لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
421	1399/06/14	10,047	10,043	10,437	394	0	650,737,148	0	477,547,156	173,189,992	1,739,357,440,454
422	1399/06/13	10,044	10,041	10,434	393	5,207,130	650,737,148	293,244	477,547,156	173,189,992	1,738,919,157,302
423	1399/06/12	10,042	10,038	10,443	405	727,137	645,530,018	184,739	477,253,912	168,276,106	1,689,134,872,094
424	1399/06/11	10,035	10,032	10,434	402	213,480	644,802,881	146,545	477,069,173	167,733,708	1,682,721,940,108
425	1399/06/10	10,034	10,031	10,434	403	0	644,589,401	0	476,922,628	167,666,773	1,681,931,040,058
426	1399/06/09	10,033	10,030	10,434	404	0	644,589,401	0	476,922,628	167,666,773	1,681,709,702,089
427	1399/06/08	10,031	10,028	10,432	404	0	644,589,401	0	476,922,628	167,666,773	1,681,378,604,523
428	1399/06/07	10,029	10,026	10,430	404	0	644,589,401	0	476,922,628	167,666,773	1,681,048,532,254
429	1399/06/06	10,027	10,024	10,428	404	48,812,252	644,589,401	3,643,879	476,922,628	167,666,773	1,680,718,826,677
430	1399/06/05	10,025	10,021	10,574	553	856,219	595,777,149	58,667	473,278,749	122,498,400	1,227,561,449,882
431	1399/06/04	10,017	10,014	10,569	555	9,513,503	594,920,930	1,061,580	473,220,082	121,700,848	1,218,678,102,586
432	1399/06/03	10,015	10,011	10,603	592	9,037,629	585,407,427	211,668	472,158,502	113,248,925	1,133,752,753,440
433	1399/06/02	10,013	10,009	10,649	640	1,473,967	576,369,798	206,528	471,946,834	104,422,964	1,045,200,700,562
434	1399/06/01	10,007	10,003	10,649	646	0	574,895,831	0	471,740,306	103,155,525	1,031,873,231,151
435	1399/05/31	10,005	10,000	10,650	650	0	574,895,831	0	471,740,306	103,155,525	1,031,601,803,443
436	1399/05/31	10,152	10,147	10,797	650	0	574,895,831	0	471,740,306	103,155,525	1,046,765,665,618
437	1399/05/30	10,149	10,145	10,794	649	438,708	574,895,831	150,023	471,740,306	103,155,525	1,046,510,496,487
438	1399/05/29	10,147	10,142	10,793	651	840,045	574,457,123	101,470	471,590,283	102,866,840	1,043,325,573,332
439	1399/05/28	10,143	10,139	10,793	654	593,478	573,617,078	134,154	471,488,813	102,128,265	1,035,463,576,406
440	1399/05/27	10,140	10,136	10,792	656	61,361	573,023,600	189,457	471,354,659	101,668,941	1,030,472,547,654
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰