| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۹) |
۳۸.۲ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۴) |
۱۵.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۳) |
۱۱.۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۰۲) |
۱۵.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۷.۴۷ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۷ |
۲.۹۵ |
| ۱۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۵.۵۲ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۳.۵۹ |
۳۸.۳۷ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۲ |
۱۱.۴۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۶۵ |
۳۸.۵۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۲.۱۶) |
۵۴.۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۳.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۸۴ |
۱۹.۹۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|