| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۱۹ |
۲.۷۱ |
۹۸.۹۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱۳ |
۲.۶۲ |
۶۰.۲۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۳ |
۶۰.۳۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۳۸.۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۵) |
۴۹.۲۲ |
(۹۹.۳) |
| ۱۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۷.۵۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۶) |
۹۲.۷۱ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۴۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۳.۷۳ |
۷.۴۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵.۴۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۱۹.۷۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۱.۴۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۲.۱۸ |
۷۱.۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
|
|