| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷ |
۳۸.۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۵.۶۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۵) |
۱۵.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۷۶) |
۷.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۹۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۹۱ |
۳۳.۸۷ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۹.۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۶) |
۲۸.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۲.۷۸) |
۵۹.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۷۳ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۳۷ |
۷.۴۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۵۵ |
۱۹.۷۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۴۶ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۲۹۵.۱۵ |
(۷۲.۳۲) |
|
|