ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸.۹۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
۱۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۳.۰۱ |
۳۳.۷۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
۱۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
۱۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
۱۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۱۹.۹۴ |
(۹۹.۹۱) |
۱۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۹۵ |
۲۹۲.۴۵ |
۱۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۷۱ |
(۸۹.۸۳) |
۱۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۹۷ |
(۷۲.۱۳) |
۱۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۷۲ |
۳۸.۸۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
۱۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
۱۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۱۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۸۹ |
(۹۴.۳۶) |
۱۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۵) |
۷.۴۷ |
(۸۰.۴۸) |
۱۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۳.۲۱ |
۳.۶۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
۱۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۳.۰۸ |
۳۳.۴۲ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
۱۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۵.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
۱۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۱۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۴۸ |
(۴۶.۵۶) |
|