ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۱) |
۱۱.۵۷ |
(۹۹.۸۱) |
۱۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۱۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
۱۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۳.۷۳) |
۱۱.۴ |
(۱۰۰) |
۱۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۱.۴۱ |
۵۹۳.۳۱ |
۱۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۸.۳ |
۵۳.۲۴ |
۱۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۱۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۳.۶۶) |
۱۶۴.۹۷ |
(۱۰۰) |
۱۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
۱۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
۱۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۲) |
۱۱.۴۶ |
(۹۸.۸۵) |
۱۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۳.۱۶) |
۳.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۶۸ |
(۹۰.۵۶) |
۱۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۸.۸۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
۱۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
۱۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
۱۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
۱۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۹۶ |
۱۱.۴۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
۱۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۸۹ |
۳۶.۷۳ |
|