ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۳.۵۱) |
۷.۵۷ |
(۱۰۰) |
۱۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۱۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۱۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۳) |
۳.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۱۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۱۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
(۹۹.۶۴) |
۱۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
۱۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۵ |
۲.۷۶ |
۷۱.۴۷ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
۱۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۳) |
۳.۴۳ |
(۹۹.۹۲) |
۱۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۲.۹۷) |
(۵۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
۱۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
۱۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
۱۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۰.۰۷ |
(۷۴.۱۸) |
۱۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۲.۵۱) |
(۶۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۴۲ |
۳۸۲.۸۵ |
۱۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۴۳ |
۲.۲۶ |
۳۸۷.۴۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
۱۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۸۸ |
۴.۳۲ |
۲,۳۲۵.۶۴ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
۱۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
|