لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1401/08/17	10,093	10,078	10,033	-45	216,189	2,912,369,131	10,807,817	2,502,514,394	409,854,737	4,130,426,738,684
82	1401/08/16	10,087	10,072	10,030	-42	746,093	2,912,152,942	14,865,563	2,491,706,577	420,446,365	4,234,736,310,750
83	1401/08/15	10,083	10,068	10,016	-52	408,014	2,911,406,849	20,455,304	2,476,841,014	434,565,835	4,375,317,528,762
84	1401/08/14	10,077	10,063	10,004	-59	0	2,910,998,835	0	2,456,385,710	454,613,125	4,574,771,735,641
85	1401/08/13	10,068	10,052	9,970	-82	0	2,910,998,835	0	2,456,385,710	454,613,125	4,569,994,458,781
86	1401/08/12	10,066	10,051	9,969	-82	514,619	2,910,998,835	3,402,658	2,456,385,710	454,613,125	4,569,383,128,835
87	1401/08/11	10,065	10,050	9,968	-82	458,558	2,910,484,216	2,381,377	2,452,983,052	457,501,164	4,597,790,247,527
88	1401/08/10	10,060	10,045	9,963	-82	412,507	2,910,025,658	23,056,401	2,450,601,675	459,423,983	4,614,748,647,331
89	1401/08/09	10,054	10,040	9,960	-80	2,238,393	2,909,613,151	1,801,178	2,427,545,274	482,067,877	4,839,783,263,598
90	1401/08/08	10,050	10,035	9,981	-54	726,230	2,907,374,758	15,299,052	2,425,744,096	481,630,662	4,833,269,805,521
91	1401/08/07	10,045	10,031	9,973	-58	0	2,906,648,528	0	2,410,445,044	496,203,484	4,977,322,841,625
92	1401/08/06	10,034	10,020	9,986	-34	0	2,906,648,528	0	2,410,445,044	496,203,484	4,971,950,615,931
93	1401/08/05	10,033	10,019	9,985	-34	12,929,148	2,906,648,528	1,701,482	2,410,445,044	496,203,484	4,971,283,021,159
94	1401/08/04	10,031	10,017	9,982	-35	4,426,324	2,893,719,380	5,440,071	2,408,743,562	484,975,818	4,857,968,326,326
95	1401/08/03	10,028	10,014	9,979	-35	1,843,979	2,889,293,056	4,272,112	2,403,303,491	485,989,565	4,866,519,613,719
96	1401/08/02	10,023	10,009	9,975	-34	4,993,725	2,887,449,077	5,407,894	2,399,031,379	488,417,698	4,888,611,676,786
97	1401/08/01	10,019	10,005	9,978	-27	594,858	2,882,455,352	6,972,172	2,393,623,485	488,831,867	4,890,537,868,453
98	1401/07/30	10,014	10,000	9,978	-22	0	2,881,860,494	0	2,386,651,313	495,209,181	4,952,091,555,258
99	1401/07/30	10,158	10,144	10,122	-22	0	2,881,860,494	0	2,386,651,313	495,209,181	5,023,401,677,322
100	1401/07/29	10,147	10,132	10,135	3	0	2,881,860,494	0	2,386,651,313	495,209,181	5,017,570,050,069
«1 2 3 456 7 8 9 10...94 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰