لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1401/10/15	10,085	10,071	9,897	-174	1,298,257	3,038,087,757	1,308,048	2,657,553,982	380,533,775	3,832,311,745,751
22	1401/10/14	10,084	10,070	9,896	-174	309,708	3,036,789,500	885,599	2,656,245,934	380,543,566	3,832,140,962,006
23	1401/10/13	10,079	10,065	9,894	-171	25,095,266	3,036,479,792	1,248,066	2,655,360,335	381,119,457	3,836,023,775,243
24	1401/10/12	10,075	10,060	9,875	-185	696,657	3,011,384,526	3,355,018	2,654,112,269	357,272,257	3,594,202,304,969
25	1401/10/11	10,070	10,055	9,875	-180	660,191	3,010,687,869	4,881,348	2,650,757,251	359,930,618	3,619,137,528,253
26	1401/10/10	10,065	10,050	9,875	-175	0	3,010,027,678	0	2,645,875,903	364,151,775	3,659,753,049,649
27	1401/10/09	10,052	10,037	9,857	-180	0	3,010,027,678	0	2,645,875,903	364,151,775	3,654,814,928,206
28	1401/10/08	10,051	10,036	9,856	-180	617,809	3,010,027,678	3,042,952	2,645,875,903	364,151,775	3,654,547,466,479
29	1401/10/07	10,050	10,035	9,857	-178	0	3,009,409,869	0	2,642,832,951	366,576,918	3,678,609,411,411
30	1401/10/06	10,040	10,026	9,863	-163	830,458	3,009,409,869	10,687,623	2,642,832,951	366,576,918	3,675,213,279,278
31	1401/10/05	10,039	10,025	9,866	-159	1,194,596	3,008,579,411	1,824,576	2,632,145,328	376,434,083	3,773,754,252,429
32	1401/10/04	10,034	10,020	9,862	-158	2,753,788	3,007,384,815	2,466,568	2,630,320,752	377,064,063	3,778,182,073,270
33	1401/10/03	10,029	10,015	9,857	-158	0	3,004,631,027	0	2,627,854,184	376,776,843	3,773,418,787,183
34	1401/10/02	10,016	10,001	9,846	-155	0	3,004,631,027	0	2,627,854,184	376,776,843	3,768,282,575,750
35	1401/10/01	10,015	10,001	9,845	-156	260,659	3,004,631,027	918,970	2,627,854,184	376,776,843	3,767,970,676,104
36	1401/09/30	10,014	10,000	9,845	-155	504,812	3,004,370,368	8,704,467	2,626,935,214	377,435,154	3,774,269,324,565
37	1401/09/30	10,162	10,148	9,993	-155	504,812	3,004,370,368	8,704,467	2,626,935,214	377,435,154	3,830,129,727,357
38	1401/09/29	10,157	10,142	9,987	-155	649,584	3,003,865,556	1,163,011	2,618,230,747	385,634,809	3,911,270,043,815
39	1401/09/28	10,152	10,137	9,989	-148	652,349	3,003,215,972	9,272,236	2,617,067,736	386,148,236	3,914,523,974,320
40	1401/09/27	10,147	10,132	9,984	-148	615,834	3,002,563,623	3,997,314	2,607,795,500	394,768,123	3,999,909,262,340
«123 4 5 6 7 8 9 10...94 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰