لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1401/07/28	10,145	10,131	10,134	3	561,787	2,881,860,494	191,355	2,386,651,313	495,209,181	5,016,901,462,248
102	1401/07/27	10,144	10,130	10,133	3	13,768,265	2,881,298,707	385,683	2,386,459,958	494,838,749	5,012,473,738,085
103	1401/07/26	10,140	10,125	10,130	5	646,570	2,867,530,442	9,029,971	2,386,074,275	481,456,167	4,874,589,670,123
104	1401/07/25	10,134	10,120	10,126	6	183,706	2,866,883,872	1,205,586	2,377,044,304	489,839,568	4,957,107,802,197
105	1401/07/24	10,130	10,115	10,120	5	538,664	2,866,700,166	26,643,225	2,375,838,718	490,861,448	4,965,083,093,909
106	1401/07/23	10,124	10,110	10,119	9	0	2,866,161,502	0	2,349,195,493	516,966,009	5,226,640,001,721
107	1401/07/22	10,114	10,099	10,118	19	0	2,866,161,502	0	2,349,195,493	516,966,009	5,220,933,426,789
108	1401/07/21	10,112	10,098	10,117	19	457,275	2,866,161,502	808,674	2,349,195,493	516,966,009	5,220,171,058,751
109	1401/07/20	10,110	10,096	10,114	18	22,144,169	2,865,704,227	3,243,106	2,348,386,819	517,317,408	5,222,718,561,128
110	1401/07/19	10,106	10,091	10,104	13	668,641	2,843,560,058	891,665	2,345,143,713	498,416,345	5,029,499,506,722
111	1401/07/18	10,101	10,086	10,104	18	2,532,291	2,842,891,417	693,268	2,344,252,048	498,639,369	5,029,351,594,879
112	1401/07/17	10,096	10,081	10,082	1	632,000	2,840,359,126	2,978,990	2,343,558,780	496,800,346	5,008,418,153,139
113	1401/07/16	10,092	10,077	10,091	14	0	2,839,727,126	0	2,340,579,790	499,147,336	5,029,677,709,841
114	1401/07/15	10,078	10,063	10,080	17	0	2,839,727,126	0	2,340,579,790	499,147,336	5,022,828,002,077
115	1401/07/14	10,076	10,061	10,078	17	0	2,839,727,126	0	2,340,579,790	499,147,336	5,021,896,487,889
116	1401/07/13	10,075	10,059	10,076	17	381,812	2,839,727,126	864,185	2,340,579,790	499,147,336	5,020,990,164,048
117	1401/07/12	10,073	10,057	10,074	17	8,358,124	2,839,345,314	4,312,994	2,339,715,605	499,629,709	5,024,950,728,478
118	1401/07/11	10,068	10,053	10,073	20	1,168,103	2,830,987,190	31,859,206	2,335,402,611	495,584,579	4,981,893,881,794
119	1401/07/10	10,063	10,048	10,058	10	889,349	2,829,819,087	22,860,476	2,303,543,405	526,275,682	5,287,968,753,191
120	1401/07/09	10,057	10,043	10,058	15	0	2,828,929,738	0	2,280,682,929	548,246,809	5,506,031,914,870
«1 2 3 4 567 8 9 10...94 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰