صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 1401/09/26 10,142 10,127 9,986 -141 0 3,001,947,789 0 2,603,798,186 398,149,603 4,032,156,509,420
42 1401/09/25 10,129 10,114 9,996 -118 0 3,001,947,789 0 2,603,798,186 398,149,603 4,026,898,286,904
43 1401/09/24 10,128 10,113 9,995 -118 453,503 3,001,947,789 2,987,380 2,603,798,186 398,149,603 4,026,510,130,016
44 1401/09/23 10,127 10,112 9,995 -117 695,069 3,001,494,286 8,703,813 2,600,810,806 400,683,480 4,051,739,292,979
45 1401/09/22 10,122 10,107 9,977 -130 1,619,011 3,000,799,217 15,876,289 2,592,106,993 408,692,224 4,130,660,507,352
46 1401/09/21 10,116 10,102 10,022 -80 712,118 2,999,180,206 1,577,229 2,576,230,704 422,949,502 4,272,623,370,128
47 1401/09/20 10,111 10,097 10,014 -83 402,798 2,998,468,088 2,350,406 2,574,653,475 423,814,613 4,279,226,367,645
48 1401/09/19 10,106 10,092 10,017 -75 0 2,998,065,290 0 2,572,303,069 425,762,221 4,296,745,640,194
49 1401/09/18 10,093 10,079 9,993 -86 0 2,998,065,290 0 2,572,303,069 425,762,221 4,291,191,105,862
50 1401/09/17 10,092 10,078 9,992 -86 277,700 2,998,065,290 240,177 2,572,303,069 425,762,221 4,290,753,590,478
51 1401/09/16 10,091 10,077 9,991 -86 17,240,449 2,997,787,590 1,086,006 2,572,062,892 425,724,698 4,289,935,170,320
52 1401/09/15 10,086 10,072 9,981 -91 33,189,808 2,980,547,141 3,424,803 2,570,976,886 409,570,255 4,125,086,630,077
53 1401/09/14 10,082 10,067 9,959 -108 775,889 2,947,357,333 510,983 2,567,552,083 379,805,250 3,823,478,635,616
54 1401/09/13 10,078 10,062 9,955 -107 415,086 2,946,581,444 12,527,073 2,567,041,100 379,540,344 3,818,991,015,654
55 1401/09/12 10,072 10,057 9,934 -123 0 2,946,166,358 0 2,554,514,027 391,652,331 3,938,986,093,252
56 1401/09/11 10,060 10,046 9,932 -114 0 2,946,166,358 0 2,554,514,027 391,652,331 3,934,448,471,342
57 1401/09/10 10,059 10,045 9,931 -114 13,380,146 2,946,166,358 1,191,826 2,554,514,027 391,652,331 3,933,994,833,867
58 1401/09/09 10,058 10,043 9,926 -117 1,606,964 2,932,786,212 372,884 2,553,322,201 379,464,011 3,810,951,293,891
59 1401/09/08 10,053 10,038 9,913 -125 398,433 2,931,179,248 1,679,272 2,552,949,317 378,229,931 3,796,747,541,181
60 1401/09/07 10,048 10,033 9,908 -125 838,145 2,930,780,815 3,056,651 2,551,270,045 379,510,770 3,807,789,697,020