لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1401/09/06	10,044	10,029	9,908	-121	909,141	2,929,942,670	9,285,553	2,548,213,394	381,729,276	3,828,223,703,207
62	1401/09/05	10,039	10,024	9,911	-113	0	2,929,033,529	0	2,538,927,841	390,105,688	3,910,363,627,705
63	1401/09/04	10,028	10,012	9,909	-103	0	2,929,033,529	0	2,538,927,841	390,105,688	3,905,807,829,214
64	1401/09/03	10,026	10,011	9,908	-103	1,200,558	2,929,033,529	6,806,820	2,538,927,841	390,105,688	3,905,297,693,428
65	1401/09/02	10,025	10,010	9,908	-102	3,243,701	2,927,832,971	2,992,208	2,532,121,021	395,711,950	3,960,893,081,812
66	1401/09/01	10,020	10,005	9,914	-91	468,696	2,924,589,270	5,469,436	2,529,128,813	395,460,457	3,956,489,753,336
67	1401/08/30	10,015	10,000	9,916	-84	4,584,050	2,924,120,574	1,903,172	2,523,659,377	400,461,197	4,004,479,878,306
68	1401/08/30	10,153	10,138	10,054	-84	4,584,050	2,924,120,574	1,903,172	2,523,659,377	400,461,197	4,059,743,523,492
69	1401/08/29	10,149	10,133	10,059	-74	299,955	2,919,536,524	2,804,344	2,521,756,205	397,780,319	4,030,731,871,092
70	1401/08/28	10,144	10,128	10,053	-75	0	2,919,236,569	0	2,518,951,861	400,284,708	4,054,259,776,868
71	1401/08/27	10,133	10,118	10,052	-66	0	2,919,236,569	0	2,518,951,861	400,284,708	4,049,924,006,746
72	1401/08/26	10,132	10,116	10,051	-65	1,680,872	2,919,236,569	831,061	2,518,951,861	400,284,708	4,049,342,232,032
73	1401/08/25	10,130	10,115	10,049	-66	915,912	2,917,555,697	519,394	2,518,120,800	399,434,897	4,040,124,303,061
74	1401/08/24	10,125	10,110	10,041	-69	591,006	2,916,639,785	4,012,558	2,517,601,406	399,038,379	4,034,274,125,206
75	1401/08/23	10,121	10,105	10,046	-59	1,421,949	2,916,048,779	2,909,369	2,513,588,848	402,459,931	4,067,010,351,812
76	1401/08/22	10,116	10,101	10,057	-44	1,024,650	2,914,626,830	2,712,370	2,510,679,479	403,947,351	4,080,183,372,980
77	1401/08/21	10,111	10,096	10,047	-49	0	2,913,602,180	0	2,507,967,109	405,635,071	4,095,360,622,064
78	1401/08/20	10,101	10,085	10,046	-39	0	2,913,602,180	0	2,507,967,109	405,635,071	4,090,974,051,544
79	1401/08/19	10,099	10,084	10,044	-40	555,066	2,913,602,180	1,859,036	2,507,967,109	405,635,071	4,090,382,550,929
80	1401/08/18	10,098	10,082	10,043	-39	677,983	2,913,047,114	3,593,679	2,506,108,073	406,939,041	4,102,914,384,102
«1 2 345 6 7 8 9 10...94 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰