لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1401/11/04	10,031	10,022	9,868	-154	2,843,096	3,047,989,760	4,350,319	2,769,798,005	278,191,755	2,788,112,275,928
2	1401/11/03	10,025	10,017	9,841	-176	596,103	3,045,146,664	2,689,897	2,765,447,686	279,698,978	2,801,659,188,182
3	1401/11/02	10,019	10,011	9,848	-163	2,981,157	3,044,550,561	5,505,378	2,762,757,789	281,792,772	2,821,062,854,049
4	1401/11/01	10,014	10,006	9,834	-172	0	3,041,569,404	0	2,757,252,411	284,316,993	2,844,750,718,235
5	1401/10/30	10,008	10,000	9,786	-214	0	3,041,569,404	0	2,757,252,411	284,316,993	2,843,034,040,025
6	1401/10/30	10,162	10,154	9,940	-214	0	3,041,569,404	0	2,757,252,411	284,316,993	2,886,818,856,947
7	1401/10/29	10,161	10,153	9,939	-214	69,072	3,041,569,404	362,628	2,757,252,411	284,316,993	2,886,587,699,589
8	1401/10/28	10,160	10,152	9,938	-214	405,881	3,041,500,332	2,248,577	2,756,889,783	284,610,549	2,889,382,293,611
9	1401/10/27	10,146	10,138	9,925	-213	248,189	3,041,094,451	2,841,176	2,754,641,206	286,453,245	2,903,955,886,697
10	1401/10/26	10,141	10,132	9,930	-202	0	3,040,846,262	0	2,751,800,030	289,046,232	2,928,713,870,229
11	1401/10/25	10,140	10,123	9,885	-238	241,232	3,040,846,262	85,378,269	2,751,800,030	289,046,232	2,925,880,628,000
12	1401/10/24	10,135	10,122	9,938	-184	0	3,040,605,030	0	2,666,421,761	374,183,269	3,787,391,476,996
13	1401/10/23	10,121	10,107	9,954	-153	0	3,040,605,030	0	2,666,421,761	374,183,269	3,781,934,361,567
14	1401/10/22	10,121	10,107	9,953	-154	183,230	3,040,605,030	252,111	2,666,421,761	374,183,269	3,781,691,462,824
15	1401/10/21	10,120	10,106	9,953	-153	203,513	3,040,421,800	333,900	2,666,169,650	374,252,150	3,782,158,142,555
16	1401/10/20	10,115	10,101	9,959	-142	514,314	3,040,218,287	2,653,285	2,665,835,750	374,382,537	3,781,500,395,368
17	1401/10/19	10,110	10,095	9,949	-146	476,368	3,039,703,973	1,664,506	2,663,182,465	376,521,508	3,801,119,776,583
18	1401/10/18	10,105	10,090	9,920	-170	1,139,848	3,039,227,605	3,963,977	2,661,517,959	377,709,646	3,811,210,488,734
19	1401/10/17	10,100	10,085	9,943	-142	0	3,038,087,757	0	2,657,553,982	380,533,775	3,837,789,217,897
20	1401/10/16	10,086	10,071	9,897	-174	0	3,038,087,757	0	2,657,553,982	380,533,775	3,832,533,806,507
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...94 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰