لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1401/07/08	10,046	10,032	10,043	11	0	2,828,929,738	0	2,280,682,929	548,246,809	5,500,021,359,286
122	1401/07/07	10,045	10,030	10,041	11	1,201,866	2,828,929,738	13,834,040	2,280,682,929	548,246,809	5,499,090,604,251
123	1401/07/06	10,043	10,029	10,039	10	0	2,827,727,872	0	2,266,848,889	560,878,983	5,624,853,124,615
124	1401/07/05	10,036	10,022	10,046	24	815,046	2,827,727,872	1,564,039	2,266,848,889	560,878,983	5,620,927,895,603
125	1401/07/04	10,034	10,020	10,044	24	0	2,826,912,826	0	2,265,284,850	561,627,976	5,627,512,821,312
126	1401/07/03	10,026	10,012	10,053	41	19,075,351	2,826,912,826	2,723,087	2,265,284,850	561,627,976	5,623,036,367,262
127	1401/07/02	10,024	10,010	10,052	42	0	2,807,837,475	0	2,262,561,763	545,275,712	5,458,209,622,387
128	1401/07/01	10,016	10,002	10,050	48	0	2,807,837,475	0	2,262,561,763	545,275,712	5,453,850,554,457
129	1401/06/31	10,014	10,000	10,048	48	394,962	2,807,837,475	232,978	2,262,561,763	545,275,712	5,452,916,619,012
130	1401/06/31	10,165	10,151	10,199	48	394,962	2,807,837,475	232,978	2,262,561,763	545,275,712	5,535,253,251,524
131	1401/06/30	10,164	10,150	10,198	48	605,397	2,807,442,513	754,017	2,262,328,785	545,113,728	5,533,076,812,926
132	1401/06/29	10,158	10,144	10,190	46	2,203,966	2,806,837,116	4,199,615	2,261,574,768	545,262,348	5,530,963,534,988
133	1401/06/28	10,152	10,139	10,189	50	790,899	2,804,633,150	1,010,446	2,257,375,153	547,257,997	5,548,564,380,920
134	1401/06/27	10,147	10,133	10,188	55	0	2,803,842,251	0	2,256,364,707	547,477,544	5,547,682,713,422
135	1401/06/26	10,134	10,121	10,181	60	0	2,803,842,251	0	2,256,364,707	547,477,544	5,540,800,841,854
136	1401/06/25	10,132	10,119	10,179	60	0	2,803,842,251	0	2,256,364,707	547,477,544	5,539,877,145,776
137	1401/06/24	10,131	10,117	10,178	61	318,269	2,803,842,251	804,229	2,256,364,707	547,477,544	5,538,974,507,494
138	1401/06/23	10,129	10,116	10,176	60	17,972,765	2,803,523,982	284,162	2,255,560,478	547,963,504	5,542,944,873,814
139	1401/06/22	10,124	10,110	10,163	53	534,560	2,785,551,217	3,014,154	2,255,276,316	530,274,901	5,361,344,285,223
140	1401/06/21	10,119	10,105	10,140	35	1,404,501	2,785,016,657	1,702,167	2,252,262,162	532,754,495	5,383,723,888,475
«1...3 4 5 678 9 10 11...94 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰