لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1401/04/24	10,119	10,109	10,166	57	0	2,672,834,175	0	2,049,387,391	623,446,784	6,302,397,907,314
202	1401/04/23	10,117	10,108	10,165	57	554,176	2,672,834,175	1,076,303	2,049,387,391	623,446,784	6,301,610,412,592
203	1401/04/22	10,116	10,106	10,164	58	1,521,962	2,672,279,999	428,383	2,048,311,088	623,968,911	6,306,095,336,371
204	1401/04/21	10,111	10,101	10,148	47	2,399,897	2,670,758,037	1,258,339	2,047,882,705	622,875,332	6,291,825,814,255
205	1401/04/20	10,106	10,096	10,144	48	0	2,668,358,140	0	2,046,624,366	621,733,774	6,276,955,844,603
206	1401/04/19	10,097	10,088	10,141	53	340,210	2,668,358,140	1,916,774	2,046,624,366	621,733,774	6,271,812,445,812
207	1401/04/18	10,096	10,086	10,140	54	0	2,668,017,930	0	2,044,707,592	623,310,338	6,286,895,633,336
208	1401/04/17	10,084	10,075	10,134	59	0	2,668,017,930	0	2,044,707,592	623,310,338	6,279,684,460,375
209	1401/04/16	10,083	10,073	10,133	60	1,199,086	2,668,017,930	1,166,407	2,044,707,592	623,310,338	6,278,871,407,490
210	1401/04/15	10,082	10,072	10,131	59	1,359,404	2,666,818,844	1,298,913	2,043,541,185	623,277,659	6,277,718,236,683
211	1401/04/14	10,077	10,067	10,125	58	6,002,590	2,665,459,440	4,823,798	2,042,242,272	623,217,168	6,274,015,099,186
212	1401/04/13	10,071	10,062	10,106	44	948,060	2,659,456,850	287,270	2,037,418,474	622,038,376	6,258,935,209,785
213	1401/04/12	10,066	10,057	10,103	46	5,541,006	2,658,508,790	3,302,503	2,037,131,204	621,377,586	6,248,955,963,027
214	1401/04/11	10,061	10,051	10,105	54	0	2,652,967,784	0	2,033,828,701	619,139,083	6,223,103,235,506
215	1401/04/10	10,049	10,040	10,095	55	0	2,652,967,784	0	2,033,828,701	619,139,083	6,216,114,077,535
216	1401/04/09	10,048	10,039	10,093	54	2,027,832	2,652,967,784	3,395,620	2,033,828,701	619,139,083	6,215,306,014,893
217	1401/04/08	10,047	10,037	10,092	55	1,053,997	2,650,939,952	12,477,717	2,030,433,081	620,506,871	6,228,188,842,370
218	1401/04/07	10,041	10,032	10,084	52	658,674	2,649,885,955	2,334,841	2,017,955,364	631,930,591	6,339,633,938,830
219	1401/04/06	10,036	10,027	10,067	40	4,225,426	2,649,227,281	510,024	2,015,620,523	633,606,758	6,352,968,417,779
220	1401/04/05	10,031	10,021	10,052	31	26,298,027	2,645,001,855	4,101,033	2,015,110,499	629,891,356	6,312,378,999,423
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...94 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰