لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1401/02/28	10,160	10,149	10,205	56	1,693,218	2,461,592,259	942,931	1,870,027,269	591,564,990	6,003,782,873,796
262	1401/02/27	10,150	10,139	10,184	45	2,291,092	2,459,899,041	4,183,005	1,869,084,338	590,814,703	5,990,169,583,202
263	1401/02/26	10,144	10,133	10,177	44	5,910,112	2,457,607,949	5,551,278	1,864,901,333	592,706,616	6,005,962,484,610
264	1401/02/25	10,137	10,127	10,174	47	1,430,301	2,451,697,837	4,502,912	1,859,350,055	592,347,782	5,998,528,838,194
265	1401/02/24	10,134	10,124	10,171	47	0	2,450,267,536	0	1,854,847,143	595,420,393	6,027,797,487,970
266	1401/02/23	10,119	10,109	10,161	52	0	2,450,267,536	0	1,854,847,143	595,420,393	6,019,065,899,025
267	1401/02/22	10,118	10,108	10,160	52	740,153	2,450,267,536	1,373,222	1,854,847,143	595,420,393	6,018,406,998,051
268	1401/02/21	10,117	10,107	10,159	52	1,195,994	2,449,527,383	4,392,879	1,853,473,921	596,053,462	6,024,139,903,870
269	1401/02/20	10,112	10,102	10,157	55	3,887,465	2,448,331,389	2,875,452	1,849,081,042	599,250,347	6,053,737,233,046
270	1401/02/19	10,107	10,097	10,151	54	2,508,146	2,444,443,924	2,885,774	1,846,205,590	598,238,334	6,040,619,803,289
271	1401/02/18	10,104	10,094	10,147	53	12,684,049	2,441,935,778	17,950,905	1,843,319,816	598,615,962	6,042,464,240,095
272	1401/02/17	10,098	10,088	10,119	31	0	2,429,251,729	0	1,825,368,911	603,882,818	6,092,041,407,278
273	1401/02/16	10,084	10,074	10,102	28	0	2,429,251,729	0	1,825,368,911	603,882,818	6,083,362,285,681
274	1401/02/15	10,083	10,073	10,101	28	0	2,429,251,729	0	1,825,368,911	603,882,818	6,082,740,588,490
275	1401/02/14	10,082	10,072	10,100	28	0	2,429,251,729	0	1,825,368,911	603,882,818	6,082,100,134,680
276	1401/02/13	10,081	10,071	10,099	28	2,856,869	2,429,251,729	997,159	1,825,368,911	603,882,818	6,081,480,381,004
277	1401/02/12	10,080	10,070	10,098	28	4,916,656	2,426,394,860	3,297,120	1,824,371,752	602,023,108	6,062,105,728,165
278	1401/02/11	10,065	10,055	10,079	24	2,090,176	2,421,478,204	4,808,801	1,821,074,632	600,403,572	6,036,824,616,586
279	1401/02/10	10,060	10,050	10,079	29	0	2,419,388,028	0	1,816,265,831	603,122,197	6,061,629,112,887
280	1401/02/09	10,045	10,035	10,071	36	0	2,419,388,028	0	1,816,265,831	603,122,197	6,052,520,168,603
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...94 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰