لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1401/03/16	10,091	10,081	10,150	69	0	2,541,132,851	0	1,919,112,906	622,019,945	6,270,642,291,681
242	1401/03/15	10,070	10,060	10,138	78	0	2,541,132,851	0	1,919,112,906	622,019,945	6,257,558,670,421
243	1401/03/14	10,069	10,059	10,137	78	0	2,541,132,851	0	1,919,112,906	622,019,945	6,256,698,243,832
244	1401/03/13	10,067	10,057	10,136	79	0	2,541,132,851	0	1,919,112,906	622,019,945	6,255,913,990,275
245	1401/03/12	10,066	10,056	10,134	78	4,006,483	2,541,132,851	2,955,968	1,919,112,906	622,019,945	6,255,130,659,722
246	1401/03/11	10,065	10,055	10,133	78	2,155,153	2,537,126,368	1,380,186	1,916,156,938	620,969,430	6,243,745,217,576
247	1401/03/10	10,062	10,052	10,128	76	7,907,000	2,534,971,215	1,492,350	1,914,776,752	620,194,463	6,234,229,520,587
248	1401/03/09	10,057	10,047	10,118	71	11,385,328	2,527,064,215	5,320,331	1,913,284,402	613,779,813	6,166,498,779,356
249	1401/03/08	10,051	10,041	10,114	73	2,928,872	2,515,678,887	10,791,292	1,907,964,071	607,714,816	6,102,275,983,767
250	1401/03/07	10,046	10,036	10,109	73	0	2,512,750,015	0	1,897,172,779	615,577,236	6,178,203,220,049
251	1401/03/06	10,038	10,028	10,115	87	0	2,512,750,015	0	1,897,172,779	615,577,236	6,172,925,496,747
252	1401/03/05	10,037	10,027	10,114	87	1,897,918	2,512,750,015	1,916,199	1,897,172,779	615,577,236	6,172,149,044,451
253	1401/03/04	10,035	10,025	10,113	88	3,569,147	2,510,852,097	3,397,446	1,895,256,580	615,595,517	6,171,537,822,733
254	1401/03/03	10,030	10,020	10,086	66	1,041,364	2,507,282,950	2,715,925	1,891,859,134	615,423,816	6,166,435,554,533
255	1401/03/02	10,025	10,015	10,081	66	42,408,087	2,506,241,586	3,988,641	1,889,143,209	617,098,377	6,180,456,642,316
256	1401/03/01	10,021	10,010	10,072	62	1,502,268	2,463,833,499	13,813,733	1,885,154,568	578,678,931	5,792,815,304,998
257	1401/02/31	10,011	10,000	10,062	62	0	2,462,331,231	0	1,871,340,835	590,990,396	5,910,111,679,528
258	1401/02/31	10,168	10,157	10,219	62	0	2,462,331,231	0	1,871,340,835	590,990,396	6,002,897,171,700
259	1401/02/30	10,162	10,151	10,208	57	0	2,462,331,231	0	1,871,340,835	590,990,396	5,999,255,151,313
260	1401/02/29	10,161	10,150	10,207	57	738,972	2,462,331,231	1,313,566	1,871,340,835	590,990,396	5,998,606,913,630
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...94 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰