لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	1401/04/04	10,026	10,016	10,044	28	0	2,618,703,828	0	2,011,009,466	607,694,362	6,086,932,855,273
222	1401/04/03	10,018	10,008	10,038	30	0	2,618,703,828	0	2,011,009,466	607,694,362	6,081,785,033,565
223	1401/04/02	10,016	10,006	10,036	30	9,099,164	2,618,703,828	2,128,324	2,011,009,466	607,694,362	6,080,868,911,538
224	1401/04/01	10,015	10,005	10,035	30	1,909,739	2,609,604,664	434,704	2,008,881,142	600,723,522	6,010,166,814,248
225	1401/03/31	10,010	10,000	10,055	55	1,280,880	2,607,694,925	12,862,637	2,008,446,438	599,248,487	5,992,453,900,939
226	1401/03/31	10,167	10,157	10,212	55	1,280,880	2,607,694,925	12,862,637	2,008,446,438	599,248,487	6,086,535,913,398
227	1401/03/30	10,162	10,152	10,210	58	2,592,589	2,606,414,045	1,629,891	1,995,583,801	610,830,244	6,201,101,226,081
228	1401/03/29	10,157	10,147	10,209	62	4,024,794	2,603,821,456	10,852,750	1,993,953,910	609,867,546	6,188,276,225,009
229	1401/03/28	10,152	10,142	10,208	66	0	2,599,796,662	0	1,983,101,160	616,695,502	6,254,474,952,155
230	1401/03/27	10,142	10,132	10,202	70	0	2,599,796,662	0	1,983,101,160	616,695,502	6,248,241,040,083
231	1401/03/26	10,140	10,130	10,201	71	3,159,325	2,599,796,662	2,069,596	1,983,101,160	616,695,502	6,247,384,375,423
232	1401/03/25	10,139	10,129	10,199	70	1,043,754	2,596,637,337	2,830,604	1,981,031,564	615,605,773	6,235,459,298,932
233	1401/03/24	10,134	10,124	10,200	76	1,641,004	2,595,593,583	20,576,842	1,978,200,960	617,392,623	6,250,476,596,859
234	1401/03/23	10,128	10,118	10,188	70	2,864,555	2,593,952,579	7,456,034	1,957,624,118	636,328,461	6,438,446,853,853
235	1401/03/22	10,123	10,113	10,183	70	10,053,822	2,591,088,024	3,932,451	1,950,168,084	640,919,940	6,481,814,029,861
236	1401/03/21	10,117	10,107	10,176	69	0	2,581,034,202	0	1,946,235,633	634,798,569	6,416,166,333,478
237	1401/03/20	10,109	10,099	10,174	75	0	2,581,034,202	0	1,946,235,633	634,798,569	6,410,979,357,684
238	1401/03/19	10,107	10,098	10,173	75	20,427,810	2,581,034,202	2,843,969	1,946,235,633	634,798,569	6,410,101,494,943
239	1401/03/18	10,104	10,095	10,172	77	13,910,158	2,560,606,392	12,727,540	1,943,391,664	617,214,728	6,230,678,980,174
240	1401/03/17	10,096	10,087	10,159	72	5,563,383	2,546,696,234	11,551,218	1,930,664,124	616,032,110	6,213,617,582,679
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...94 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰