لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1301	1397/09/17	10,110	10,095	10,071	-24	0	154,802,594	329,126	95,168,088	59,634,506	602,033,786,643
1302	1397/09/16	10,096	10,081	10,066	-15	0	154,802,594	0	94,838,962	59,963,632	604,477,468,606
1303	1397/09/15	10,096	10,081	10,066	-15	366,248	154,802,594	0	94,838,962	59,963,632	604,479,373,941
1304	1397/09/14	10,096	10,081	10,066	-15	125,006	154,436,346	29,498	94,838,962	59,597,384	600,783,661,826
1305	1397/09/13	10,088	10,073	10,055	-18	131,784	154,311,340	251,449	94,809,464	59,501,876	599,357,976,848
1306	1397/09/12	10,081	10,067	10,051	-16	902,779	154,179,556	168,296	94,558,015	59,621,541	600,183,836,170
1307	1397/09/11	10,074	10,059	10,045	-14	573,676	153,276,777	200,730	94,389,719	58,887,058	592,333,309,818
1308	1397/09/10	10,064	10,049	10,039	-10	0	152,703,101	439,708	94,188,989	58,514,112	588,022,322,661
1309	1397/09/09	10,054	10,039	10,037	-2	0	152,703,101	0	93,749,281	58,953,820	591,821,781,221
1310	1397/09/08	10,054	10,039	10,037	-2	770,776	152,703,101	0	93,749,281	58,953,820	591,816,630,650
1311	1397/09/07	10,054	10,038	10,036	-2	1,416,724	151,932,325	365,494	93,749,281	58,183,044	584,062,136,171
1312	1397/09/06	10,046	10,031	10,026	-5	237,696	150,515,601	1,735,832	93,383,787	57,131,814	573,068,249,982
1313	1397/09/05	10,035	10,020	10,015	-5	0	150,277,905	1,235,544	91,647,955	58,629,950	587,452,215,574
1314	1397/09/04	10,028	10,013	10,011	-2	815,277	150,277,905	0	90,412,411	59,865,494	599,403,708,474
1315	1397/09/03	10,027	10,012	10,010	-2	0	149,462,628	137,379	90,412,411	59,050,217	591,216,137,883
1316	1397/09/02	10,016	10,001	10,010	9	0	149,462,628	0	90,275,032	59,187,596	591,942,342,430
1317	1397/09/01	10,016	10,001	10,009	8	1,838,475	149,462,628	0	90,275,032	59,187,596	591,929,703,732
1318	1397/08/30	10,015	10,000	10,009	9	238,097	147,624,153	19,059	90,275,032	57,349,121	573,501,764,046
1319	1397/08/30	10,178	10,163	10,172	9	238,097	147,624,153	19,059	90,275,032	57,349,121	582,849,670,769
1320	1397/08/29	10,169	10,154	10,151	-3	359,182	147,386,056	74,189	90,255,973	57,130,083	580,082,325,584
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰