لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1221	1397/12/04	10,049	10,032	10,031	-1	0	210,906,492	9,461,444	119,839,549	91,066,943	913,627,524,515
1222	1397/12/03	10,032	10,016	10,017	1	0	210,906,492	0	110,378,105	100,528,387	1,006,873,088,816
1223	1397/12/02	10,032	10,016	10,017	1	1,940,376	210,906,492	0	110,378,105	100,528,387	1,006,891,449,657
1224	1397/12/01	10,033	10,016	10,017	1	27,952	208,966,116	315,684	110,378,105	98,588,011	987,443,558,073
1225	1397/11/30	10,017	10,000	9,999	-1	98,741	208,938,164	556,863	110,062,421	98,875,743	988,756,198,037
1226	1397/11/30	10,169	10,152	10,151	-1	98,741	208,938,164	556,863	110,062,421	98,875,743	1,003,785,310,973
1227	1397/11/29	10,161	10,144	10,144	0	4,297,140	208,839,423	419,256	109,505,558	99,333,865	1,007,686,502,195
1228	1397/11/28	10,154	10,138	10,138	0	851,066	204,542,283	186,119	109,086,302	95,455,981	967,689,716,407
1229	1397/11/27	10,135	10,120	10,127	7	0	203,691,217	142,997	108,900,183	94,791,034	959,298,361,522
1230	1397/11/26	10,122	10,107	10,121	14	0	203,691,217	0	108,757,186	94,934,031	959,513,874,171
1231	1397/11/25	10,122	10,107	10,121	14	834,830	203,691,217	0	108,757,186	94,934,031	959,529,250,338
1232	1397/11/24	10,122	10,107	10,121	14	471,366	202,856,387	421,651	108,757,186	94,099,201	951,094,503,823
1233	1397/11/23	10,107	10,092	10,108	16	0	202,385,021	1,696,601	108,335,535	94,049,486	949,129,713,384
1234	1397/11/22	10,091	10,076	10,093	17	121,122	202,385,021	0	106,638,934	95,746,087	964,722,322,387
1235	1397/11/21	10,091	10,076	10,093	17	0	202,263,899	407,811	106,638,934	95,624,965	963,515,528,625
1236	1397/11/20	10,088	10,074	10,097	23	0	202,263,899	0	106,231,123	96,032,776	967,426,866,595
1237	1397/11/19	10,088	10,074	10,097	23	0	202,263,899	0	106,231,123	96,032,776	967,441,953,024
1238	1397/11/18	10,089	10,074	10,097	23	3,135,454	202,263,899	0	106,231,123	96,032,776	967,457,055,737
1239	1397/11/17	10,089	10,074	10,098	24	184,736	199,128,445	59,250	106,231,123	92,897,322	935,838,560,333
1240	1397/11/16	10,083	10,068	10,089	21	93,305	198,943,709	328,466	106,171,873	92,771,836	934,070,955,777
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰