لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1241	1397/11/15	10,078	10,063	10,075	12	700,685	198,850,404	665,616	105,843,407	93,006,997	935,926,370,570
1242	1397/11/14	10,071	10,056	10,058	2	806,968	198,149,719	327,220	105,177,791	92,971,928	934,913,979,682
1243	1397/11/13	10,067	10,052	10,057	5	0	197,342,751	727,231	104,850,571	92,492,180	929,711,534,964
1244	1397/11/12	10,052	10,038	10,042	4	0	197,342,751	0	104,123,340	93,219,411	935,708,851,960
1245	1397/11/11	10,053	10,038	10,043	5	327,064	197,342,751	0	104,123,340	93,219,411	935,723,710,063
1246	1397/11/10	10,053	10,038	10,043	5	804,549	197,015,687	482,338	104,123,340	92,892,347	932,450,614,169
1247	1397/11/09	10,045	10,030	10,033	3	1,254,316	196,211,138	72,451	103,641,002	92,570,136	928,517,771,403
1248	1397/11/08	10,042	10,028	10,027	-1	233,444	194,956,822	69,962	103,568,551	91,388,271	916,421,929,943
1249	1397/11/07	10,037	10,022	10,018	-4	709,245	194,723,378	62,574	103,498,589	91,224,789	914,249,878,663
1250	1397/11/06	10,032	10,017	10,011	-6	0	194,014,133	207,732	103,436,015	90,578,118	907,358,908,536
1251	1397/11/05	10,024	10,010	10,009	-1	0	194,014,133	0	103,228,283	90,785,850	908,736,246,946
1252	1397/11/04	10,024	10,010	10,009	-1	497,705	194,014,133	0	103,228,283	90,785,850	908,750,016,906
1253	1397/11/03	10,024	10,010	10,009	-1	1,389,827	193,516,428	55,334	103,228,283	90,288,145	903,774,831,227
1254	1397/11/02	10,019	10,004	10,001	-3	2,142,866	192,126,601	334,057	103,172,949	88,953,652	889,890,073,171
1255	1397/11/01	10,015	10,000	10,000	0	220,429	189,983,735	111,148	102,838,892	87,144,843	871,464,351,773
1256	1397/10/30	10,015	10,000	9,992	-8	571,185	189,763,306	227,565	102,727,744	87,035,562	870,373,108,213
1257	1397/10/30	10,201	10,186	10,178	-8	571,185	189,763,306	227,565	102,727,744	87,035,562	886,561,722,745
1258	1397/10/29	10,197	10,182	10,177	-5	0	189,192,121	138,341	102,500,179	86,691,942	882,707,875,541
1259	1397/10/28	10,187	10,172	10,167	-5	0	189,192,121	0	102,361,838	86,830,283	883,275,541,230
1260	1397/10/27	10,187	10,173	10,167	-6	214,606	189,192,121	0	102,361,838	86,830,283	883,289,090,141
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰