لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1201	1397/12/24	10,087	10,070	10,069	-1	0	237,979,492	0	128,721,111	109,258,381	1,100,232,341,587
1202	1397/12/23	10,087	10,070	10,069	-1	172,478	237,979,492	0	128,721,111	109,258,381	1,100,251,282,584
1203	1397/12/22	10,087	10,070	10,069	-1	625,664	237,807,014	765,818	128,721,111	109,085,903	1,098,530,461,957
1204	1397/12/21	10,091	10,075	10,074	-1	317,868	237,181,350	196,058	127,955,293	109,226,057	1,100,425,062,278
1205	1397/12/20	10,099	10,082	10,076	-6	343,956	236,863,482	1,363,885	127,759,235	109,104,247	1,100,032,365,628
1206	1397/12/19	10,095	10,078	10,072	-6	1,759,496	236,519,526	500,711	126,395,350	110,124,176	1,109,869,952,497
1207	1397/12/18	10,089	10,073	10,063	-10	0	234,760,030	584,272	125,894,639	108,865,391	1,096,558,815,041
1208	1397/12/17	10,080	10,064	10,056	-8	0	234,760,030	0	125,310,367	109,449,663	1,101,498,273,385
1209	1397/12/16	10,080	10,064	10,057	-7	565,104	234,760,030	0	125,310,367	109,449,663	1,101,516,717,534
1210	1397/12/15	10,080	10,064	10,057	-7	579,314	234,194,926	103,165	125,310,367	108,884,559	1,095,838,927,619
1211	1397/12/14	10,088	10,072	10,068	-4	613,407	233,615,612	162,854	125,207,202	108,408,410	1,091,907,835,035
1212	1397/12/13	10,095	10,078	10,076	-2	1,027,102	233,002,205	372,382	125,044,348	107,957,857	1,088,036,897,905
1213	1397/12/12	10,088	10,072	10,070	-2	1,126,825	231,975,103	1,175,923	124,671,966	107,303,137	1,080,756,702,276
1214	1397/12/11	10,080	10,064	10,064	0	0	230,848,278	1,549,998	123,496,043	107,352,235	1,080,440,849,992
1215	1397/12/10	10,074	10,058	10,059	1	0	230,848,278	0	121,946,045	108,902,233	1,095,312,977,042
1216	1397/12/09	10,074	10,058	10,059	1	4,608,192	230,848,278	0	121,946,045	108,902,233	1,095,332,891,596
1217	1397/12/08	10,074	10,057	10,059	2	780,802	226,240,086	339,934	121,946,045	104,294,041	1,048,929,844,669
1218	1397/12/07	10,064	10,048	10,047	-1	1,426,165	225,459,284	174,829	121,606,111	103,853,173	1,043,513,959,212
1219	1397/12/06	10,064	10,048	10,048	0	12,589,212	224,033,119	312,498	121,431,282	102,601,837	1,030,971,805,620
1220	1397/12/05	10,061	10,043	10,042	-1	537,415	211,443,907	1,279,235	121,118,784	90,325,123	907,133,308,813
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰