لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1381	1397/06/31	10,181	10,165	10,056	-109	0	124,289,654	287,635	74,226,130	50,063,524	508,913,099,092
1382	1397/06/30	10,163	10,147	10,076	-71	0	124,289,654	0	73,938,495	50,351,159	510,935,798,880
1383	1397/06/29	10,163	10,147	10,076	-71	0	124,289,654	0	73,938,495	50,351,159	510,936,643,551
1384	1397/06/28	10,163	10,147	10,076	-71	387,910	124,289,654	0	73,938,495	50,351,159	510,937,504,268
1385	1397/06/27	10,163	10,147	10,075	-72	515,139	123,901,744	165,048	73,938,495	49,963,249	506,996,049,786
1386	1397/06/26	10,155	10,140	10,054	-86	2,056,927	123,386,605	380,422	73,773,447	49,613,158	503,070,712,560
1387	1397/06/25	10,149	10,134	10,043	-91	308,094	121,329,678	524,551	73,393,025	47,936,653	485,782,504,125
1388	1397/06/24	10,143	10,128	10,036	-92	0	121,021,584	300,535	72,868,474	48,153,110	487,711,288,137
1389	1397/06/23	10,128	10,114	10,029	-85	0	121,021,584	0	72,567,939	48,453,645	490,042,568,717
1390	1397/06/22	10,128	10,114	10,029	-85	333,745	121,021,584	0	72,567,939	48,453,645	490,042,949,830
1391	1397/06/21	10,129	10,114	10,029	-85	612,889	120,687,839	240,320	72,567,939	48,119,900	486,677,945,159
1392	1397/06/20	10,123	10,108	10,030	-78	5,698,809	120,074,950	881,457	72,327,619	47,747,331	482,641,290,935
1393	1397/06/19	10,117	10,101	10,029	-72	272,657	114,376,141	1,040,392	71,446,162	42,929,979	433,647,000,167
1394	1397/06/18	10,112	10,097	10,019	-78	228,396	114,103,484	958,762	70,405,770	43,697,714	441,203,960,688
1395	1397/06/17	10,106	10,091	10,002	-89	0	113,875,088	739,519	69,447,008	44,428,080	448,338,078,443
1396	1397/06/16	10,091	10,076	9,992	-84	0	113,875,088	0	68,707,489	45,167,599	455,112,114,968
1397	1397/06/15	10,091	10,076	9,992	-84	135,775	113,875,088	0	68,707,489	45,167,599	455,116,702,266
1398	1397/06/14	10,091	10,076	9,993	-83	148,444	113,739,313	250,564	68,707,489	45,031,824	453,751,200,157
1399	1397/06/13	10,086	10,072	9,985	-87	955,453	113,590,869	605,190	68,456,925	45,133,944	454,580,918,169
1400	1397/06/12	10,079	10,064	9,975	-89	401,337	112,635,416	418,001	67,851,735	44,783,681	450,704,210,723
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰