لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1121	1397/05/24	10,148	10,133	9,955	-178	448,262	107,314,346	103,919	57,319,643	49,994,703	506,605,461,290
1122	1397/05/23	10,143	10,128	9,944	-184	452,611	106,866,084	187,565	57,215,724	49,650,360	502,844,907,968
1123	1397/05/22	10,137	10,122	9,947	-175	418,297	106,413,473	501,336	57,028,159	49,385,314	499,889,497,662
1124	1397/05/21	10,131	10,116	9,943	-173	571,943	105,995,176	1,037,075	56,526,823	49,468,353	500,432,480,872
1125	1397/05/20	10,126	10,111	9,923	-188	0	105,423,233	1,238,738	55,489,748	49,933,485	504,852,933,080
1126	1397/05/19	10,109	10,094	9,945	-149	0	105,423,233	0	54,251,010	51,172,223	516,508,350,445
1127	1397/05/18	10,109	10,094	9,945	-149	165,191	105,423,233	0	54,251,010	51,172,223	516,524,332,509
1128	1397/05/17	10,109	10,094	9,946	-148	178,554	105,258,042	207,432	54,251,010	51,007,032	514,870,413,383
1129	1397/05/16	10,103	10,089	9,939	-150	128,478	105,079,488	661,852	54,043,578	51,035,910	514,881,291,932
1130	1397/05/15	10,098	10,083	9,915	-168	306,523	104,951,010	753,022	53,381,726	51,569,284	519,982,682,768
1131	1397/05/14	10,091	10,077	9,947	-130	736,860	104,644,487	7,271,608	52,628,704	52,015,783	524,182,153,720
1132	1397/05/13	10,087	10,072	9,943	-129	0	103,907,627	376,352	45,357,096	58,550,531	589,721,474,972
1133	1397/05/12	10,072	10,057	9,930	-127	0	103,907,627	0	44,980,744	58,926,883	592,627,147,164
1134	1397/05/11	10,071	10,057	9,930	-127	749,792	103,907,627	0	44,980,744	58,926,883	592,613,920,106
1135	1397/05/10	10,071	10,056	9,928	-128	1,162,217	103,157,835	181,837	44,980,744	58,177,091	585,049,558,199
1136	1397/05/09	10,065	10,051	9,933	-118	379,129	101,995,618	903,979	44,798,907	57,196,711	574,868,613,989
1137	1397/05/08	10,059	10,044	9,909	-135	321,816	101,616,489	2,753,069	43,894,928	57,721,561	579,781,631,144
1138	1397/05/07	10,054	10,038	9,910	-128	1,271,326	101,294,673	1,169,919	41,141,859	60,152,814	603,825,781,403
1139	1397/05/06	10,047	10,032	9,894	-138	0	100,023,347	4,022,926	39,971,940	60,051,407	602,446,065,301
1140	1397/05/05	10,032	10,017	9,888	-129	0	100,023,347	0	35,949,014	64,074,333	641,845,749,826
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...66 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰