لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1161	1397/04/16	10,099	10,084	9,994	-90	0	88,393,363	3,272,596	25,696,578	62,696,785	632,264,746,779
1162	1397/04/15	10,084	10,069	10,007	-62	0	88,393,363	0	22,423,982	65,969,381	664,269,960,626
1163	1397/04/14	10,084	10,069	10,007	-62	528,570	88,393,363	0	22,423,982	65,969,381	664,256,031,733
1164	1397/04/13	10,083	10,069	10,006	-63	601,709	87,864,793	15,366	22,423,982	65,440,811	658,912,585,652
1165	1397/04/12	10,078	10,063	10,013	-50	781,253	87,263,084	141,869	22,408,616	64,854,468	652,655,075,419
1166	1397/04/11	10,074	10,059	9,999	-60	286,956	86,481,831	228,153	22,266,747	64,215,084	645,930,216,086
1167	1397/04/10	10,068	10,053	9,991	-62	565,398	86,194,875	261,882	22,038,594	64,156,281	644,986,303,698
1168	1397/04/09	10,063	10,048	9,974	-74	0	85,629,477	166,435	21,776,712	63,852,765	641,588,198,988
1169	1397/04/08	10,042	10,027	9,966	-61	0	85,629,477	0	21,610,277	64,019,200	641,939,027,708
1170	1397/04/07	10,042	10,027	9,966	-61	976,443	85,629,477	0	21,610,277	64,019,200	641,924,824,757
1171	1397/04/06	10,041	10,027	9,964	-63	830,387	84,653,034	126,268	21,610,277	63,042,757	632,106,206,551
1172	1397/04/05	10,041	10,026	9,960	-66	781,712	83,822,647	170,819	21,484,009	62,338,638	625,019,784,932
1173	1397/04/04	10,036	10,022	9,952	-70	1,443,642	83,040,935	574,435	21,313,190	61,727,745	618,611,199,199
1174	1397/04/03	10,031	10,016	9,962	-54	1,202,832	81,597,293	3,190,658	20,738,755	60,858,538	609,543,400,799
1175	1397/04/02	10,025	10,010	9,946	-64	0	80,394,461	1,403,169	17,548,097	62,846,364	629,095,560,684
1176	1397/04/01	10,015	10,000	9,935	-65	0	80,394,461	0	16,144,928	64,249,533	642,489,333,543
1177	1397/03/31	10,014	10,000	9,935	-65	773,747	80,394,461	0	16,144,928	64,249,533	642,466,288,974
1178	1397/03/31	10,183	10,169	10,104	-65	773,747	80,394,461	0	16,144,928	64,249,533	653,324,460,051
1179	1397/03/30	10,183	10,168	10,103	-65	958,243	79,620,714	29,226	16,144,928	63,475,786	645,445,416,196
1180	1397/03/29	10,172	10,158	10,091	-67	693,553	78,662,471	848,550	16,115,702	62,546,769	635,326,772,497
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...66 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰