لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1181	1397/03/28	10,167	10,152	10,076	-76	2,892,529	77,968,918	322,171	15,267,152	62,701,766	636,568,173,697
1182	1397/03/27	10,161	10,146	10,063	-83	0	75,076,389	924,075	14,944,981	60,131,408	610,114,390,519
1183	1397/03/26	10,141	10,126	10,074	-52	0	75,076,389	0	14,020,906	61,055,483	618,248,639,496
1184	1397/03/25	10,140	10,126	10,074	-52	0	75,076,389	0	14,020,906	61,055,483	618,222,538,318
1185	1397/03/24	10,140	10,125	10,073	-52	1,370,456	75,076,389	0	14,020,906	61,055,483	618,196,496,872
1186	1397/03/23	10,139	10,124	10,072	-52	1,087,156	73,705,933	633,591	14,020,906	59,685,027	604,275,467,372
1187	1397/03/22	10,134	10,119	10,074	-45	1,594,633	72,618,777	265,607	13,387,315	59,231,462	599,360,692,028
1188	1397/03/21	10,128	10,113	10,067	-46	856,725	71,024,144	797,296	13,121,708	57,902,436	585,588,101,084
1189	1397/03/20	10,123	10,108	10,069	-39	1,647,725	70,167,419	1,101,977	12,324,412	57,843,007	584,670,319,975
1190	1397/03/19	10,116	10,102	10,062	-40	0	68,519,694	927,262	11,222,435	57,297,259	578,800,548,220
1191	1397/03/18	10,087	10,073	10,054	-19	0	68,519,694	0	10,295,173	58,224,521	586,482,748,572
1192	1397/03/17	10,087	10,072	10,054	-18	0	68,519,694	0	10,295,173	58,224,521	586,455,711,263
1193	1397/03/16	10,086	10,072	10,053	-19	0	68,519,694	0	10,295,173	58,224,521	586,428,720,524
1194	1397/03/15	10,086	10,071	10,053	-18	0	68,519,694	0	10,295,173	58,224,521	586,401,778,101
1195	1397/03/14	10,085	10,071	10,052	-19	788,444	68,519,694	0	10,295,173	58,224,521	586,374,889,226
1196	1397/03/13	10,085	10,070	10,051	-19	2,662,028	67,731,250	36,995	10,295,173	57,436,077	578,396,604,809
1197	1397/03/12	10,080	10,065	10,026	-39	0	65,069,222	118,628	10,258,178	54,811,044	551,661,144,388
1198	1397/03/11	10,064	10,050	10,028	-22	0	65,069,222	0	10,139,550	54,929,672	552,035,496,973
1199	1397/03/10	10,064	10,049	10,027	-22	612,599	65,069,222	0	10,139,550	54,929,672	552,008,081,935
1200	1397/03/09	10,063	10,049	10,026	-23	318,086	64,456,623	179,795	10,139,550	54,317,073	545,816,157,348
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰