لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1041	1397/08/09	10,060	10,044	10,061	17	0	141,400,538	42,949	88,105,717	53,294,821	535,314,679,940
1042	1397/08/08	10,048	10,033	10,039	6	210,063	141,400,538	0	88,062,768	53,337,770	535,139,043,775
1043	1397/08/07	10,048	10,032	10,039	7	118,725	141,190,475	14,247	88,062,768	53,127,707	532,996,060,371
1044	1397/08/06	10,041	10,026	10,027	1	562,842	141,071,750	238,856	88,048,521	53,023,229	531,609,063,419
1045	1397/08/05	10,036	10,020	10,010	-10	0	140,508,908	189,664	87,809,665	52,699,243	528,070,147,288
1046	1397/08/04	10,026	10,011	10,012	1	0	140,508,908	0	87,620,001	52,888,907	529,460,516,647
1047	1397/08/03	10,025	10,010	10,011	1	1,892,525	140,508,908	0	87,620,001	52,888,907	529,432,070,540
1048	1397/08/02	10,024	10,009	10,010	1	940,703	138,616,383	51,741	87,620,001	50,996,382	510,433,006,147
1049	1397/08/01	10,019	10,003	9,986	-17	109,486	137,675,680	155,500	87,568,260	50,107,420	501,234,254,162
1050	1397/07/30	10,016	10,000	9,977	-23	431,346	137,566,194	72,309	87,412,760	50,153,434	501,551,495,337
1051	1397/07/30	10,191	10,175	10,152	-23	431,346	137,566,194	72,309	87,412,760	50,153,434	510,328,346,287
1052	1397/07/29	10,187	10,171	10,146	-25	160,152	137,134,848	87,482	87,340,451	49,794,397	506,463,576,407
1053	1397/07/28	10,182	10,166	10,139	-27	0	136,974,696	241,027	87,252,969	49,721,727	505,491,282,788
1054	1397/07/27	10,166	10,150	10,136	-14	0	136,974,696	0	87,011,942	49,962,754	507,143,023,933
1055	1397/07/26	10,165	10,150	10,135	-15	688,635	136,974,696	0	87,011,942	49,962,754	507,114,674,650
1056	1397/07/25	10,165	10,149	10,134	-15	114,653	136,286,061	50,408	87,011,942	49,274,119	500,086,396,643
1057	1397/07/24	10,158	10,143	10,125	-18	94,475	136,171,408	223,461	86,961,534	49,209,874	499,118,639,464
1058	1397/07/23	10,151	10,136	10,112	-24	451,645	136,076,933	170,093	86,738,073	49,338,860	500,076,858,122
1059	1397/07/22	10,145	10,129	10,104	-25	479,121	135,625,288	49,154	86,567,980	49,057,308	496,909,109,754
1060	1397/07/21	10,133	10,117	10,089	-28	0	135,146,167	297,064	86,518,826	48,627,341	491,963,260,943
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...66 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰