لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
321	1399/07/06	10,032	10,028	10,453	425	841,393	717,103,999	111,235	564,854,459	152,249,540	1,526,820,175,732
322	1399/07/05	10,030	10,026	10,452	426	0	716,262,606	0	564,743,224	151,519,382	1,519,188,511,228
323	1399/07/04	10,025	10,021	10,446	425	0	716,262,606	0	564,743,224	151,519,382	1,518,333,611,033
324	1399/07/03	10,022	10,018	10,443	425	1,067,422	716,262,606	31,364	564,743,224	151,519,382	1,517,907,790,463
325	1399/07/02	10,019	10,015	10,443	428	1,808,047	715,195,184	131,079	564,711,860	150,483,324	1,507,102,045,128
326	1399/07/01	10,011	10,007	10,439	432	3,310,960	713,387,137	601,769	564,580,781	148,806,356	1,489,099,118,692
327	1399/06/31	10,004	10,000	10,444	444	4,297,561	710,076,177	162,277	563,979,012	146,097,165	1,460,912,349,119
328	1399/06/31	10,163	10,159	10,603	444	4,297,561	710,076,177	162,277	563,979,012	146,097,165	1,484,141,798,354
329	1399/06/30	10,157	10,152	10,609	457	291,974	705,778,616	1,204,536	563,816,735	141,961,881	1,441,256,278,744
330	1399/06/29	10,143	10,139	10,600	461	0	705,486,642	0	562,612,199	142,874,443	1,448,609,487,365
331	1399/06/28	10,138	10,134	10,595	461	0	705,486,642	0	562,612,199	142,874,443	1,447,882,653,425
332	1399/06/27	10,135	10,131	10,592	461	64,156	705,486,642	6,531,066	562,612,199	142,874,443	1,447,438,103,381
333	1399/06/26	10,132	10,128	10,569	441	1,361,427	705,422,486	63,888,087	556,081,133	149,341,353	1,512,490,692,417
334	1399/06/25	10,129	10,126	10,451	325	134,863	704,061,059	5,172,709	492,193,046	211,868,013	2,145,318,136,105
335	1399/06/24	10,123	10,121	10,440	319	326,832	703,926,196	664,920	487,020,337	216,905,859	2,195,199,816,799
336	1399/06/23	10,116	10,113	10,433	320	9,130,000	703,599,364	6,783,690	486,355,417	217,243,947	2,197,044,221,010
337	1399/06/22	10,078	10,075	10,391	316	0	694,469,364	0	479,571,727	214,897,637	2,165,101,344,290
338	1399/06/21	10,071	10,068	10,385	317	0	694,469,364	0	479,571,727	214,897,637	2,163,508,053,373
339	1399/06/20	10,068	10,066	10,382	316	16,153,140	694,469,364	88,109	479,571,727	214,897,637	2,163,067,351,379
340	1399/06/19	10,066	10,063	10,406	343	24,340,433	678,316,224	533,029	479,483,618	198,832,606	2,000,916,070,270
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...66 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰