لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1399/09/04	10,041	10,037	10,334	297	774,573	979,091,412	6,575,581	709,574,701	269,516,711	2,705,256,210,704
262	1399/09/03	10,030	10,026	10,315	289	10,119,310	978,316,839	3,283,218	702,999,120	275,317,719	2,760,382,722,563
263	1399/09/02	10,027	10,024	10,326	302	3,247,543	968,197,529	10,647,637	699,715,902	268,481,627	2,691,213,806,062
264	1399/09/01	10,010	10,006	10,297	291	0	964,949,986	0	689,068,265	275,881,721	2,760,521,942,876
265	1399/08/30	10,004	10,000	10,295	295	0	964,949,986	0	689,068,265	275,881,721	2,758,918,516,975
266	1399/08/30	10,155	10,151	10,446	295	0	964,949,986	0	689,068,265	275,881,721	2,800,576,656,846
267	1399/08/29	10,154	10,150	10,445	295	1,940,384	964,949,986	10,440,410	689,068,265	275,881,721	2,800,206,831,985
268	1399/08/28	10,152	10,149	10,435	286	1,060,493	963,009,602	3,854,187	678,627,855	284,381,747	2,886,098,521,590
269	1399/08/27	10,150	10,147	10,424	277	7,151,648	961,949,109	10,327,657	674,773,668	287,175,441	2,913,951,037,568
270	1399/08/26	10,146	10,143	10,428	285	8,901,321	954,797,461	5,023,353	664,446,011	290,351,450	2,945,001,101,891
271	1399/08/25	10,142	10,138	10,424	286	916,127	945,896,140	1,058,092	659,422,658	286,473,482	2,904,380,756,875
272	1399/08/24	10,139	10,135	10,420	285	0	944,980,013	0	658,364,566	286,615,447	2,904,852,043,641
273	1399/08/23	10,123	10,120	10,404	284	0	944,980,013	0	658,364,566	286,615,447	2,900,520,523,036
274	1399/08/22	10,122	10,119	10,403	284	6,227,543	944,980,013	44,222	658,364,566	286,615,447	2,900,153,626,982
275	1399/08/21	10,121	10,117	10,408	291	1,493,893	938,752,470	17,582,107	658,320,344	280,432,126	2,837,205,538,022
276	1399/08/20	10,100	10,096	10,391	295	4,777,368	937,258,577	6,604,990	640,738,237	296,520,340	2,993,798,820,366
277	1399/08/19	10,089	10,086	10,407	321	1,522,661	932,481,209	1,010,550	634,133,247	298,347,962	3,009,070,946,384
278	1399/08/18	10,083	10,080	10,400	320	1,712,579	930,958,548	1,032,092	633,122,697	297,835,851	3,002,149,648,338
279	1399/08/17	10,079	10,075	10,335	260	0	929,245,969	0	632,090,605	297,155,364	2,993,880,707,669
280	1399/08/16	10,060	10,056	10,311	255	0	929,245,969	0	632,090,605	297,155,364	2,988,257,840,840
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...66 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰