لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
401	1399/04/22	10,102	10,097	10,762	665	177,765	560,987,732	279,649	459,708,605	101,279,127	1,022,650,507,621
402	1399/04/21	10,096	10,092	10,764	672	0	560,809,967	0	459,428,956	101,381,011	1,023,103,637,928
403	1399/04/20	10,089	10,085	10,758	673	0	560,809,967	0	459,428,956	101,381,011	1,022,387,569,082
404	1399/04/19	10,087	10,082	10,756	674	199,918	560,809,967	426,101	459,428,956	101,381,011	1,022,143,420,767
405	1399/04/18	10,084	10,080	10,752	672	213,442	560,610,049	226,703	459,002,855	101,607,194	1,024,178,691,036
406	1399/04/17	10,074	10,070	10,755	685	358,184	560,396,607	739,979	458,776,152	101,620,455	1,023,304,443,142
407	1399/04/16	10,072	10,067	10,747	680	106,297	560,038,423	1,156,224	458,036,173	102,002,250	1,026,906,980,254
408	1399/04/15	10,071	10,067	10,744	677	212,715	559,932,126	961,050	456,879,949	103,052,177	1,037,411,201,780
409	1399/04/14	10,065	10,061	10,734	673	0	559,719,411	0	455,918,899	103,800,512	1,044,342,837,548
410	1399/04/13	10,062	10,058	10,735	677	0	559,719,411	0	455,918,899	103,800,512	1,044,002,475,215
411	1399/04/12	10,060	10,055	10,732	677	348,470	559,719,411	800,794	455,918,899	103,800,512	1,043,760,199,747
412	1399/04/11	10,057	10,053	10,727	674	360,552	559,370,941	6,287,796	455,118,105	104,252,836	1,048,064,055,479
413	1399/04/10	10,051	10,047	10,685	638	317,715	559,010,389	4,995,711	448,830,309	110,180,080	1,106,979,893,574
414	1399/04/09	10,045	10,041	10,647	606	190,790	558,692,674	737,290	443,834,598	114,858,076	1,153,289,607,458
415	1399/04/08	10,044	10,040	10,643	603	351,362	558,501,884	9,776,618	443,097,308	115,404,576	1,158,642,930,723
416	1399/04/07	10,040	10,037	10,595	558	0	558,150,522	0	433,320,690	124,829,832	1,252,876,883,800
417	1399/04/06	10,037	10,033	10,584	551	0	558,150,522	0	433,320,690	124,829,832	1,252,442,870,218
418	1399/04/05	10,035	10,031	10,582	551	290,141	558,150,522	1,342,730	433,320,690	124,829,832	1,252,201,044,979
419	1399/04/04	10,033	10,029	10,576	547	105,418	557,860,381	2,315,759	431,977,960	125,882,421	1,262,514,768,669
420	1399/04/03	10,030	10,026	10,560	534	105,906	557,754,963	4,317,396	429,662,201	128,092,762	1,284,285,252,708
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...66 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰