لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
301	1399/07/26	10,141	10,137	10,352	215	0	853,986,735	0	572,281,061	281,705,674	2,855,764,234,664
302	1399/07/25	10,139	10,136	10,351	215	0	853,986,735	0	572,281,061	281,705,674	2,855,353,142,617
303	1399/07/24	10,138	10,134	10,350	216	12,028,141	853,986,735	457,972	572,281,061	281,705,674	2,854,942,496,924
304	1399/07/23	10,136	10,133	10,357	224	10,120,272	841,958,594	37,290	571,823,089	270,135,505	2,737,255,550,193
305	1399/07/22	10,134	10,131	10,364	233	310,864	831,838,322	355,301	571,785,799	260,052,523	2,634,531,252,599
306	1399/07/21	10,128	10,124	10,357	233	1,494,165	831,527,458	2,767,640	571,430,498	260,096,960	2,633,216,020,117
307	1399/07/20	10,124	10,120	10,353	233	1,790,926	830,033,293	152,480	568,662,858	261,370,435	2,645,161,209,643
308	1399/07/19	10,114	10,111	10,348	237	0	828,242,367	0	568,510,378	259,731,989	2,626,126,869,848
309	1399/07/18	10,093	10,091	10,335	244	0	828,242,367	0	568,510,378	259,731,989	2,620,877,806,385
310	1399/07/17	10,092	10,089	10,334	245	24,173,665	828,242,367	640,266	568,510,378	259,731,989	2,620,456,483,328
311	1399/07/16	10,090	10,087	10,356	269	17,705,030	804,068,702	61,385	567,870,112	236,198,590	2,382,581,425,667
312	1399/07/15	10,086	10,084	10,378	294	14,509,880	786,363,672	72,084	567,808,727	218,554,945	2,203,824,454,335
313	1399/07/14	10,078	10,075	10,393	318	17,890,799	771,853,792	8,970	567,736,643	204,117,149	2,056,472,632,262
314	1399/07/13	10,066	10,063	10,416	353	359,678	753,962,993	635,107	567,727,673	186,235,320	1,874,093,907,757
315	1399/07/12	10,058	10,055	10,405	350	0	753,603,315	0	567,092,566	186,510,749	1,875,372,208,170
316	1399/07/11	10,053	10,050	10,398	348	0	753,603,315	0	567,092,566	186,510,749	1,874,368,280,024
317	1399/07/10	10,051	10,047	10,395	348	743,494	753,603,315	28,549	567,092,566	186,510,749	1,873,939,905,960
318	1399/07/09	10,048	10,045	10,394	349	32,666,485	752,859,821	1,004,594	567,064,017	185,795,804	1,866,328,110,837
319	1399/07/08	10,040	10,036	10,457	421	2,168,378	720,193,336	1,191,177	566,059,423	154,133,913	1,546,853,893,544
320	1399/07/07	10,036	10,032	10,455	423	920,959	718,024,958	13,787	564,868,246	153,156,712	1,536,456,516,367
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...66 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰