لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1701	1397/05/01	10,021	10,006	9,865	-141	727,331	94,839,828	142,218	35,583,477	59,256,351	592,914,839,406
1702	1397/04/31	10,015	10,000	9,861	-139	488,847	94,112,497	261,421	35,441,259	58,671,238	586,717,032,362
1703	1397/04/31	10,179	10,164	10,026	-138	488,847	94,112,497	261,421	35,441,259	58,671,238	596,339,115,394
1704	1397/04/30	10,173	10,159	10,024	-135	0	93,623,650	309,266	35,179,838	58,443,812	593,704,504,393
1705	1397/04/29	10,158	10,144	10,030	-114	0	93,623,650	0	34,870,572	58,753,078	595,967,830,022
1706	1397/04/28	10,158	10,144	10,030	-114	493,786	93,623,650	0	34,870,572	58,753,078	595,969,960,384
1707	1397/04/27	10,158	10,144	10,029	-115	116,837	93,129,864	139,531	34,870,572	58,259,292	590,956,232,652
1708	1397/04/26	10,151	10,137	9,996	-141	764,467	93,013,027	112,085	34,731,041	58,281,986	590,784,716,827
1709	1397/04/25	10,146	10,132	9,999	-133	572,421	92,248,560	6,273,818	34,618,956	57,629,604	583,913,193,509
1710	1397/04/24	10,142	10,127	9,994	-133	235,646	91,676,139	259,127	28,345,138	63,331,001	641,375,727,961
1711	1397/04/23	10,137	10,122	9,997	-125	0	91,440,493	599,279	28,086,011	63,354,482	641,278,453,406
1712	1397/04/22	10,116	10,101	9,990	-111	0	91,440,493	0	27,486,732	63,953,761	646,015,789,442
1713	1397/04/21	10,116	10,101	9,990	-111	192,675	91,440,493	0	27,486,732	63,953,761	646,014,392,198
1714	1397/04/20	10,116	10,101	9,991	-110	254,806	91,247,818	312,351	27,486,732	63,761,086	644,063,938,882
1715	1397/04/19	10,115	10,100	9,989	-111	0	90,993,012	800,961	27,174,381	63,818,631	644,582,415,350
1716	1397/04/18	10,106	10,091	9,991	-100	420,413	90,993,012	0	26,373,420	64,619,592	652,064,232,945
1717	1397/04/17	10,105	10,091	9,991	-100	2,179,236	90,572,599	676,842	26,373,420	64,199,179	647,808,266,308
1718	1397/04/16	10,099	10,084	9,994	-90	0	88,393,363	3,272,596	25,696,578	62,696,785	632,264,746,779
1719	1397/04/15	10,084	10,069	10,007	-62	0	88,393,363	0	22,423,982	65,969,381	664,269,960,626
1720	1397/04/14	10,084	10,069	10,007	-62	528,570	88,393,363	0	22,423,982	65,969,381	664,256,031,733
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...94 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰