لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1621	1397/07/17	10,115	10,099	10,057	-42	322,752	134,272,932	25,023	86,063,659	48,209,273	486,884,901,644
1622	1397/07/16	10,107	10,091	10,066	-25	314,779	133,950,180	125,361	86,038,636	47,911,544	483,468,750,039
1623	1397/07/15	10,100	10,084	10,064	-20	1,440,172	133,635,401	162,539	85,913,275	47,722,126	481,230,927,761
1624	1397/07/14	10,096	10,080	10,041	-39	0	132,195,229	527,873	85,750,736	46,444,493	468,149,631,833
1625	1397/07/13	10,085	10,069	10,030	-39	0	132,195,229	0	85,222,863	46,972,366	472,952,021,966
1626	1397/07/12	10,084	10,068	10,029	-39	180,930	132,195,229	0	85,222,863	46,972,366	472,922,935,708
1627	1397/07/11	10,083	10,067	10,028	-39	814,504	132,014,299	181,657	85,222,863	46,791,436	471,069,584,838
1628	1397/07/10	10,076	10,060	9,988	-72	919,428	131,199,795	455,139	85,041,206	46,158,589	464,358,601,358
1629	1397/07/09	10,076	10,057	9,957	-100	44,500	130,280,367	3,201,255	84,586,067	45,694,300	459,556,461,226
1630	1397/07/08	10,066	10,050	9,949	-101	142,586	130,235,867	1,595,628	81,384,812	48,851,055	490,934,071,540
1631	1397/07/07	10,061	10,045	9,953	-92	0	130,093,281	2,299,807	79,789,184	50,304,097	505,292,777,211
1632	1397/07/06	10,045	10,030	9,947	-83	0	130,093,281	0	77,489,377	52,603,904	527,620,517,153
1633	1397/07/05	10,045	10,030	9,947	-83	167,609	130,093,281	0	77,489,377	52,603,904	527,620,927,064
1634	1397/07/04	10,045	10,030	9,948	-82	3,288,562	129,925,672	786,267	77,489,377	52,436,295	525,937,737,831
1635	1397/07/03	10,038	10,023	9,942	-81	311,893	126,637,110	995,061	76,703,110	49,934,000	500,466,101,678
1636	1397/07/02	10,032	10,017	9,926	-91	1,559,999	126,325,217	599,637	75,708,049	50,617,168	507,006,931,598
1637	1397/07/01	10,024	10,009	9,909	-100	475,564	124,765,218	882,282	75,108,412	49,656,806	497,010,297,080
1638	1397/06/31	10,016	10,000	9,891	-109	0	124,289,654	287,635	74,226,130	50,063,524	500,652,617,632
1639	1397/06/31	10,181	10,165	10,056	-109	0	124,289,654	287,635	74,226,130	50,063,524	508,913,099,092
1640	1397/06/30	10,163	10,147	10,076	-71	0	124,289,654	0	73,938,495	50,351,159	510,935,798,880
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...94 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰