لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1641	1397/06/29	10,163	10,147	10,076	-71	0	124,289,654	0	73,938,495	50,351,159	510,936,643,551
1642	1397/06/28	10,163	10,147	10,076	-71	387,910	124,289,654	0	73,938,495	50,351,159	510,937,504,268
1643	1397/06/27	10,163	10,147	10,075	-72	515,139	123,901,744	165,048	73,938,495	49,963,249	506,996,049,786
1644	1397/06/26	10,155	10,140	10,054	-86	2,056,927	123,386,605	380,422	73,773,447	49,613,158	503,070,712,560
1645	1397/06/25	10,149	10,134	10,043	-91	308,094	121,329,678	524,551	73,393,025	47,936,653	485,782,504,125
1646	1397/06/24	10,143	10,128	10,036	-92	0	121,021,584	300,535	72,868,474	48,153,110	487,711,288,137
1647	1397/06/23	10,128	10,114	10,029	-85	0	121,021,584	0	72,567,939	48,453,645	490,042,568,717
1648	1397/06/22	10,128	10,114	10,029	-85	333,745	121,021,584	0	72,567,939	48,453,645	490,042,949,830
1649	1397/06/21	10,129	10,114	10,029	-85	612,889	120,687,839	240,320	72,567,939	48,119,900	486,677,945,159
1650	1397/06/20	10,123	10,108	10,030	-78	5,698,809	120,074,950	881,457	72,327,619	47,747,331	482,641,290,935
1651	1397/06/19	10,117	10,101	10,029	-72	272,657	114,376,141	1,040,392	71,446,162	42,929,979	433,647,000,167
1652	1397/06/18	10,112	10,097	10,019	-78	228,396	114,103,484	958,762	70,405,770	43,697,714	441,203,960,688
1653	1397/06/17	10,106	10,091	10,002	-89	0	113,875,088	739,519	69,447,008	44,428,080	448,338,078,443
1654	1397/06/16	10,091	10,076	9,992	-84	0	113,875,088	0	68,707,489	45,167,599	455,112,114,968
1655	1397/06/15	10,091	10,076	9,992	-84	135,775	113,875,088	0	68,707,489	45,167,599	455,116,702,266
1656	1397/06/14	10,091	10,076	9,993	-83	148,444	113,739,313	250,564	68,707,489	45,031,824	453,751,200,157
1657	1397/06/13	10,086	10,072	9,985	-87	955,453	113,590,869	605,190	68,456,925	45,133,944	454,580,918,169
1658	1397/06/12	10,079	10,064	9,975	-89	401,337	112,635,416	418,001	67,851,735	44,783,681	450,704,210,723
1659	1397/06/11	10,073	10,057	9,943	-114	143,606	112,234,079	263,725	67,433,734	44,800,345	450,539,254,603
1660	1397/06/10	10,067	10,051	9,920	-131	0	112,090,473	5,559,695	67,170,009	44,920,464	451,474,998,732
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...94 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰