لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
401	1400/02/07	10,044	10,038	10,129	91	748,119	1,252,930,292	156,151	954,287,935	298,642,357	2,997,717,420,301
402	1400/02/06	10,040	10,034	10,139	105	2,656,636	1,252,182,173	350,137	954,131,784	298,050,389	2,990,680,935,609
403	1400/02/05	10,035	10,029	10,136	107	1,663,716	1,249,525,537	2,814,695	953,781,647	295,743,890	2,965,988,804,298
404	1400/02/04	10,027	10,021	10,124	103	0	1,247,861,821	0	950,966,952	296,894,869	2,975,147,278,904
405	1400/02/03	10,018	10,012	10,115	103	0	1,247,861,821	0	950,966,952	296,894,869	2,972,489,953,281
406	1400/02/02	10,016	10,010	10,113	103	3,713,724	1,247,861,821	2,357,487	950,966,952	296,894,869	2,971,832,036,572
407	1400/02/01	10,013	10,007	10,111	104	359,799	1,244,148,097	649,710	948,609,465	295,538,632	2,957,581,950,246
408	1400/01/31	10,006	10,000	10,103	103	383,657	1,243,788,298	726,861	947,959,755	295,828,543	2,958,195,833,610
409	1400/01/31	10,171	10,165	10,268	103	383,657	1,243,788,298	726,861	947,959,755	295,828,543	3,007,007,543,205
410	1400/01/30	10,166	10,160	10,268	108	322,908	1,243,404,641	315,424	947,232,894	296,171,747	3,009,232,489,264
411	1400/01/29	10,157	10,151	10,236	85	1,083,829	1,243,081,733	435,349	946,917,470	296,164,263	3,006,363,648,582
412	1400/01/28	10,152	10,146	10,247	101	0	1,241,997,904	0	946,482,121	295,515,783	2,998,411,802,217
413	1400/01/27	10,147	10,141	10,250	109	0	1,241,997,904	0	946,482,121	295,515,783	2,996,751,642,933
414	1400/01/26	10,144	10,139	10,248	109	619,468	1,241,997,904	603,821	946,482,121	295,515,783	2,996,096,960,167
415	1400/01/25	10,142	10,136	10,245	109	444,339	1,241,378,436	304,413	945,878,300	295,500,136	2,995,280,632,817
416	1400/01/24	10,132	10,126	10,235	109	725,741	1,240,934,097	301,155	945,573,887	295,360,210	2,990,797,426,378
417	1400/01/23	10,126	10,120	10,237	117	438,391	1,240,208,356	76,725	945,272,732	294,935,624	2,984,732,908,022
418	1400/01/22	10,119	10,113	10,234	121	1,310,247	1,239,769,965	585,229	945,196,007	294,573,958	2,979,088,882,172
419	1400/01/21	10,114	10,108	10,238	130	0	1,238,459,718	0	944,610,778	293,848,940	2,970,301,240,343
420	1400/01/20	10,105	10,099	10,233	134	0	1,238,459,718	0	944,610,778	293,848,940	2,967,689,273,051
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰