لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
341	1400/04/03	10,023	10,015	10,090	75	18,293,028	1,352,590,470	2,903,293	1,010,516,109	342,074,361	3,425,925,004,213
342	1400/04/02	10,021	10,013	10,091	78	5,929,421	1,334,297,442	2,740,923	1,007,612,816	326,684,626	3,271,023,854,445
343	1400/04/01	10,015	10,007	10,092	85	632,547	1,328,368,021	90,107	1,004,871,893	323,496,128	3,237,158,694,260
344	1400/03/31	10,009	10,000	10,066	66	933,566	1,327,735,474	206,943	1,004,781,786	322,953,688	3,229,687,914,923
345	1400/03/31	10,177	10,168	10,234	66	933,566	1,327,735,474	206,943	1,004,781,786	322,953,688	3,283,944,134,507
346	1400/03/30	10,172	10,163	10,223	60	1,447,552	1,326,801,908	761,377	1,004,574,843	322,227,065	3,274,942,424,591
347	1400/03/29	10,164	10,156	10,215	59	0	1,325,354,356	0	1,003,813,466	321,540,890	3,265,585,554,589
348	1400/03/28	10,156	10,148	10,207	59	0	1,325,354,356	0	1,003,813,466	321,540,890	3,262,993,555,876
349	1400/03/27	10,154	10,146	10,205	59	891,665	1,325,354,356	339,416	1,003,813,466	321,540,890	3,262,388,061,549
350	1400/03/26	10,152	10,144	10,203	59	610,134	1,324,462,691	360,901	1,003,474,050	320,988,641	3,256,174,074,566
351	1400/03/25	10,144	10,136	10,210	74	1,102,274	1,323,852,557	3,981,505	1,003,113,149	320,739,408	3,251,118,063,177
352	1400/03/24	10,137	10,129	10,201	72	375,334	1,322,750,283	662,527	999,131,644	323,618,639	3,278,012,014,095
353	1400/03/23	10,130	10,125	10,196	71	1,786,206	1,322,374,949	684,374	998,469,117	323,905,832	3,279,451,897,943
354	1400/03/22	10,125	10,119	10,190	71	0	1,320,588,743	0	997,784,743	322,804,000	3,266,399,526,405
355	1400/03/21	10,122	10,116	10,188	72	0	1,320,588,743	0	997,784,743	322,804,000	3,265,482,993,824
356	1400/03/20	10,120	10,114	10,186	72	1,170,737	1,320,588,743	9,558	997,784,743	322,804,000	3,264,861,287,660
357	1400/03/19	10,118	10,112	10,185	73	1,179,536	1,319,418,006	793,655	997,775,185	321,642,821	3,252,491,377,398
358	1400/03/18	10,106	10,100	10,166	66	3,383,660	1,318,238,470	868,355	996,981,530	321,256,940	3,244,832,660,830
359	1400/03/17	10,098	10,092	10,158	66	0	1,314,854,810	0	996,113,175	318,741,635	3,216,892,345,201
360	1400/03/16	10,087	10,081	10,164	83	0	1,314,854,810	0	996,113,175	318,741,635	3,213,227,436,224
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰