لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
441	1399/12/30	10,163	10,157	10,321	164	0	1,221,040,569	0	931,432,098	289,608,471	2,941,500,282,274
442	1399/12/29	10,161	10,155	10,319	164	0	1,221,040,569	0	931,432,098	289,608,471	2,940,876,971,546
443	1399/12/28	10,159	10,153	10,316	163	5,575,843	1,221,040,569	201,306	931,432,098	289,608,471	2,940,254,307,769
444	1399/12/27	10,156	10,150	10,317	167	4,487,171	1,215,464,726	452,364	931,230,792	284,233,934	2,885,047,311,602
445	1399/12/26	10,138	10,132	10,276	144	3,044,381	1,210,977,555	521,215	930,778,428	280,199,127	2,839,039,681,382
446	1399/12/25	10,131	10,125	10,264	139	10,806,080	1,207,933,174	612,323	930,257,213	277,675,961	2,811,382,201,203
447	1399/12/24	10,129	10,123	10,256	133	986,385	1,197,127,094	1,653,392	929,644,890	267,482,204	2,707,754,587,740
448	1399/12/23	10,119	10,113	10,247	134	0	1,196,140,709	0	927,991,498	268,149,211	2,711,707,762,940
449	1399/12/22	10,119	10,112	10,287	175	0	1,196,140,709	0	927,991,498	268,149,211	2,711,575,710,495
450	1399/12/21	10,116	10,110	10,285	175	2,159,714	1,196,140,709	21,651,847	927,991,498	268,149,211	2,710,959,945,014
451	1399/12/20	10,114	10,108	10,271	163	619,808	1,193,980,995	574,463	906,339,651	287,641,344	2,907,358,413,007
452	1399/12/19	10,108	10,102	10,277	175	1,514,855	1,193,361,187	4,065,724	905,765,188	287,595,999	2,905,275,242,560
453	1399/12/18	10,101	10,095	10,254	159	442,015	1,191,846,332	1,589,955	901,699,464	290,146,868	2,928,971,251,286
454	1399/12/17	10,081	10,075	10,241	166	1,466,188	1,191,404,317	774,446	900,109,509	291,294,808	2,934,904,995,410
455	1399/12/16	10,074	10,070	10,237	167	0	1,189,938,129	0	899,335,063	290,603,066	2,926,410,723,066
456	1399/12/15	10,065	10,061	10,230	169	0	1,189,938,129	0	899,335,063	290,603,066	2,923,770,106,236
457	1399/12/14	10,063	10,059	10,228	169	4,886,720	1,189,938,129	3,124,134	899,335,063	290,603,066	2,923,148,800,145
458	1399/12/13	10,060	10,057	10,227	170	835,250	1,185,051,409	3,540,236	896,210,929	288,840,480	2,904,796,123,897
459	1399/12/12	10,056	10,053	10,220	167	395,164	1,184,216,159	1,483,754	892,670,693	291,545,466	2,930,798,685,457
460	1399/12/11	10,053	10,049	10,216	167	404,905	1,183,820,995	839,814	891,186,939	292,634,056	2,940,667,275,966
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰