لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1121	1396/12/21	10,131	10,116	9,999	-117	753,405	18,304,549	0	1,629,930	16,674,619	168,682,021,359
1122	1396/12/20	10,126	10,111	9,991	-120	183,634	17,551,144	0	1,629,930	15,921,214	160,974,478,951
1123	1396/12/19	10,116	10,101	10,072	-29	0	17,367,510	0	1,629,930	15,737,580	158,966,604,467
1124	1396/12/18	10,101	10,087	10,076	-11	0	17,367,510	0	1,629,930	15,737,580	158,742,163,592
1125	1396/12/17	10,101	10,086	10,075	-11	292,677	17,367,510	0	1,629,930	15,737,580	158,734,950,430
1126	1396/12/16	10,100	10,086	10,075	-11	311,523	17,074,833	0	1,629,930	15,444,903	155,771,728,081
1127	1396/12/15	10,095	10,081	10,073	-8	1,326,698	16,763,310	99,433	1,629,930	15,133,380	152,552,339,820
1128	1396/12/14	10,089	10,074	10,083	9	66,910	15,436,612	15,034	1,530,497	13,906,115	140,086,218,242
1129	1396/12/13	10,084	10,069	10,084	15	286,488	15,369,702	0	1,515,463	13,854,239	139,496,444,070
1130	1396/12/12	10,078	10,063	10,078	15	0	15,083,214	0	1,515,463	13,567,751	136,538,026,742
1131	1396/12/11	10,063	10,049	10,069	20	0	15,083,214	0	1,515,463	13,567,751	136,344,762,056
1132	1396/12/10	10,063	10,049	10,069	20	732,204	15,083,214	0	1,515,463	13,567,751	136,337,149,786
1133	1396/12/09	10,062	10,047	10,069	22	1,860,522	14,351,010	1,515,463	1,515,463	12,835,547	128,962,117,334
1134	1396/12/08	10,057	10,044	10,062	18	2,229,154	12,490,488	0	0	12,490,488	125,451,947,672
1135	1396/12/07	10,052	10,036	10,054	18	26,108	10,261,334	0	0	10,261,334	102,979,373,539
1136	1396/12/06	10,046	10,030	10,045	15	50,714	10,235,226	0	0	10,235,226	102,664,125,496
1137	1396/12/05	10,040	10,026	10,045	19	0	10,184,512	0	0	10,184,512	102,108,419,038
1138	1396/12/04	10,026	10,012	10,039	27	0	10,184,512	0	0	10,184,512	101,965,587,478
1139	1396/12/03	10,025	10,011	10,038	27	29	10,184,512	0	0	10,184,512	101,958,463,120
1140	1396/12/02	10,025	10,010	10,037	27	0	10,184,483	0	0	10,184,483	101,951,069,988
«1 2...49 50 51 52 53 54 55 565758 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰