لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
961	1397/05/23	10,143	10,128	9,944	-184	452,611	106,866,084	187,565	57,215,724	49,650,360	502,844,907,968
962	1397/05/22	10,137	10,122	9,947	-175	418,297	106,413,473	501,336	57,028,159	49,385,314	499,889,497,662
963	1397/05/21	10,131	10,116	9,943	-173	571,943	105,995,176	1,037,075	56,526,823	49,468,353	500,432,480,872
964	1397/05/20	10,126	10,111	9,923	-188	0	105,423,233	1,238,738	55,489,748	49,933,485	504,852,933,080
965	1397/05/19	10,109	10,094	9,945	-149	0	105,423,233	0	54,251,010	51,172,223	516,508,350,445
966	1397/05/18	10,109	10,094	9,945	-149	165,191	105,423,233	0	54,251,010	51,172,223	516,524,332,509
967	1397/05/17	10,109	10,094	9,946	-148	178,554	105,258,042	207,432	54,251,010	51,007,032	514,870,413,383
968	1397/05/16	10,103	10,089	9,939	-150	128,478	105,079,488	661,852	54,043,578	51,035,910	514,881,291,932
969	1397/05/15	10,098	10,083	9,915	-168	306,523	104,951,010	753,022	53,381,726	51,569,284	519,982,682,768
970	1397/05/14	10,091	10,077	9,947	-130	736,860	104,644,487	7,271,608	52,628,704	52,015,783	524,182,153,720
971	1397/05/13	10,087	10,072	9,943	-129	0	103,907,627	376,352	45,357,096	58,550,531	589,721,474,972
972	1397/05/12	10,072	10,057	9,930	-127	0	103,907,627	0	44,980,744	58,926,883	592,627,147,164
973	1397/05/11	10,071	10,057	9,930	-127	749,792	103,907,627	0	44,980,744	58,926,883	592,613,920,106
974	1397/05/10	10,071	10,056	9,928	-128	1,162,217	103,157,835	181,837	44,980,744	58,177,091	585,049,558,199
975	1397/05/09	10,065	10,051	9,933	-118	379,129	101,995,618	903,979	44,798,907	57,196,711	574,868,613,989
976	1397/05/08	10,059	10,044	9,909	-135	321,816	101,616,489	2,753,069	43,894,928	57,721,561	579,781,631,144
977	1397/05/07	10,054	10,038	9,910	-128	1,271,326	101,294,673	1,169,919	41,141,859	60,152,814	603,825,781,403
978	1397/05/06	10,047	10,032	9,894	-138	0	100,023,347	4,022,926	39,971,940	60,051,407	602,446,065,301
979	1397/05/05	10,032	10,017	9,888	-129	0	100,023,347	0	35,949,014	64,074,333	641,845,749,826
980	1397/05/04	10,032	10,017	9,888	-129	923,298	100,023,347	0	35,949,014	64,074,333	641,844,281,493
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰