لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
841	1397/09/17	10,110	10,095	10,071	-24	0	154,802,594	329,126	95,168,088	59,634,506	602,033,786,643
842	1397/09/16	10,096	10,081	10,066	-15	0	154,802,594	0	94,838,962	59,963,632	604,477,468,606
843	1397/09/15	10,096	10,081	10,066	-15	366,248	154,802,594	0	94,838,962	59,963,632	604,479,373,941
844	1397/09/14	10,096	10,081	10,066	-15	125,006	154,436,346	29,498	94,838,962	59,597,384	600,783,661,826
845	1397/09/13	10,088	10,073	10,055	-18	131,784	154,311,340	251,449	94,809,464	59,501,876	599,357,976,848
846	1397/09/12	10,081	10,067	10,051	-16	902,779	154,179,556	168,296	94,558,015	59,621,541	600,183,836,170
847	1397/09/11	10,074	10,059	10,045	-14	573,676	153,276,777	200,730	94,389,719	58,887,058	592,333,309,818
848	1397/09/10	10,064	10,049	10,039	-10	0	152,703,101	439,708	94,188,989	58,514,112	588,022,322,661
849	1397/09/09	10,054	10,039	10,037	-2	0	152,703,101	0	93,749,281	58,953,820	591,821,781,221
850	1397/09/08	10,054	10,039	10,037	-2	770,776	152,703,101	0	93,749,281	58,953,820	591,816,630,650
851	1397/09/07	10,054	10,038	10,036	-2	1,416,724	151,932,325	365,494	93,749,281	58,183,044	584,062,136,171
852	1397/09/06	10,046	10,031	10,026	-5	237,696	150,515,601	1,735,832	93,383,787	57,131,814	573,068,249,982
853	1397/09/05	10,035	10,020	10,015	-5	0	150,277,905	1,235,544	91,647,955	58,629,950	587,452,215,574
854	1397/09/04	10,028	10,013	10,011	-2	815,277	150,277,905	0	90,412,411	59,865,494	599,403,708,474
855	1397/09/03	10,027	10,012	10,010	-2	0	149,462,628	137,379	90,412,411	59,050,217	591,216,137,883
856	1397/09/02	10,016	10,001	10,010	9	0	149,462,628	0	90,275,032	59,187,596	591,942,342,430
857	1397/09/01	10,016	10,001	10,009	8	1,838,475	149,462,628	0	90,275,032	59,187,596	591,929,703,732
858	1397/08/30	10,015	10,000	10,009	9	238,097	147,624,153	19,059	90,275,032	57,349,121	573,501,764,046
859	1397/08/30	10,178	10,163	10,172	9	238,097	147,624,153	19,059	90,275,032	57,349,121	582,849,670,769
860	1397/08/29	10,169	10,154	10,151	-3	359,182	147,386,056	74,189	90,255,973	57,130,083	580,082,325,584
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰