لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
801	1397/10/26	10,188	10,173	10,167	-6	388,654	188,977,515	47,842	102,361,838	86,615,677	881,116,248,762
802	1397/10/25	10,183	10,168	10,162	-6	474,273	188,588,861	175,129	102,313,996	86,274,865	877,230,503,920
803	1397/10/24	10,180	10,165	10,158	-7	266,466	188,114,588	98,202	102,138,867	85,975,721	873,972,473,035
804	1397/10/23	10,176	10,161	10,155	-6	2,142,340	187,848,122	119,230	102,040,665	85,807,457	871,891,836,169
805	1397/10/22	10,173	10,158	10,151	-7	0	185,705,782	441,746	101,921,435	83,784,347	851,101,046,238
806	1397/10/21	10,168	10,153	10,148	-5	0	185,705,782	0	101,479,689	84,226,093	855,130,876,173
807	1397/10/20	10,168	10,153	10,148	-5	690,012	185,705,782	0	101,479,689	84,226,093	855,143,978,528
808	1397/10/19	10,168	10,153	10,148	-5	1,020,341	185,015,770	578,095	101,479,689	83,536,081	848,130,649,071
809	1397/10/18	10,169	10,154	10,151	-3	400,484	183,995,429	16,174	100,901,594	83,093,835	843,762,568,992
810	1397/10/17	10,167	10,153	10,150	-3	403,224	183,594,945	319,130	100,885,420	82,709,525	839,709,542,065
811	1397/10/16	10,157	10,143	10,135	-8	447,515	183,191,721	229,609	100,566,290	82,625,431	838,030,020,629
812	1397/10/15	10,157	10,142	10,142	0	0	182,744,206	474,183	100,336,681	82,407,525	835,792,595,773
813	1397/10/14	10,146	10,131	10,130	-1	0	182,744,206	0	99,862,498	82,881,708	839,691,131,323
814	1397/10/13	10,146	10,131	10,130	-1	590,464	182,744,206	0	99,862,498	82,881,708	839,698,972,554
815	1397/10/12	10,146	10,131	10,130	-1	126,090	182,153,742	122,704	99,862,498	82,291,244	833,715,994,352
816	1397/10/11	10,131	10,117	10,116	-1	506,696	182,027,652	53,006	99,739,794	82,287,858	832,468,343,980
817	1397/10/10	10,119	10,104	10,103	-1	1,130,205	181,520,956	323,114	99,686,788	81,834,168	826,885,039,182
818	1397/10/09	10,089	10,072	10,063	-9	762,323	180,390,751	425,966	99,363,674	81,027,077	816,116,500,272
819	1397/10/08	10,069	10,054	10,046	-8	0	179,628,428	45,297	98,937,708	80,690,720	811,302,368,401
820	1397/10/07	10,054	10,039	10,035	-4	0	179,628,428	0	98,892,411	80,736,017	810,547,117,980
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...58 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰