ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
۲.۲۳ |
۶۵.۲۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
۱۹۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۴.۹۷) |
(۹۷.۲۶) |
۱۹۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۵۶) |
۱۶.۶۲ |
۱۹۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۹۲ |
۱۵.۴۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
۱۹۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۱.۳۵ |
۴۱۷.۷۷ |
۱۹۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۶.۹۲) |
۸۹۴.۱۶ |
۱۹۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۹.۳۸ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۹.۴۸ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۶ |
۱۷۳.۴۱ |
۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۸۲ |
۴۳.۲۹ |
۱,۹۰۳.۸ |
۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۷.۹۳ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|