ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۵.۴۱ |
(۷۰.۵۸) |
۱۹۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۳.۱۴ |
۲۲۵.۳۶ |
۱۹۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
۱۹۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۶۵ |
۳۹.۰۴ |
۱۹۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۱.۳۷ |
۴۲۴.۰۵ |
۱۹۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۵.۴۵ |
۵۶.۷۴ |
۱۹۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۱.۳۸ |
(۶۱.۹۵) |
۱۹۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۶۹ |
۲۴.۹ |
۱۹۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۵۳) |
۵۷۸.۲۸ |
۱۹۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۱ |
۳.۶۶ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
۱۹۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۵ |
۴۳.۲۹ |
۹۶۳.۰۷ |
۱۹۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۶۶ |
۴۶.۴۱ |
۱۹۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۸.۶ |
۶۰.۴۶ |
۱۹۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۸) |
۶۵.۶۶ |
(۸۸.۱۲) |
|