| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۸.۶۵ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۹۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۰۷ |
۴۹.۱۸ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۳ |
۷۹.۰۷ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۳۴ |
۷۹.۲۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۳۴ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۱ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۱) |
۹۱.۲۹ |
(۸۹.۲۹) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۳) |
۵۹.۸۷ |
(۳۶.۷۳) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۲) |
۷۱.۹۶ |
(۷۸.۴۳) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۱) |
۷۸.۴۵ |
(۶۸.۰۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۷.۵۱ |
(۱۴.۳۷) |
|
|