صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۸۶ | ۱۳.۴۱ % | ۴,۲۱۸,۱۳۹ | ۷۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۱۳ | ۳.۳۲ % | ۳۷,۹۷۶ | ۰.۷ % | ۲۳۴,۹۲۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۹۰۷ | ۱۲.۹۵ % | ۴,۴۵۶,۳۲۰ | ۸۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۸۵ | ۲.۰۷ % | ۳۷,۹۶۰ | ۰.۶۸ % | ۲۳۴,۷۷۷ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۴۰ | ۱۲.۸۳ % | ۴,۴۵۳,۴۰۸ | ۷۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۴ | ۰.۵۸ % | ۱۹۴,۰۳۰ | ۳.۴۴ % | ۲۳۵,۹۷۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۵۶۶ | ۱۲.۲۵ % | ۴,۷۸۹,۸۰۹ | ۸۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۶۸ | ۰.۶۶ % | ۳۷,۹۲۹ | ۰.۶۵ % | ۲۳۹,۶۴۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۵۳۷ | ۱۲.۲۵ % | ۴,۷۸۸,۷۵۹ | ۸۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۹۹ | ۰.۶۵ % | ۳۷,۹۱۳ | ۰.۶۵ % | ۲۳۹,۶۴۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۵۱۸ | ۱۲.۲۶ % | ۴,۷۸۷,۷۲۰ | ۸۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۱ | ۰.۵۶ % | ۳۷,۸۹۸ | ۰.۶۵ % | ۲۳۹,۶۴۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۴۴۲ | ۱۱.۹۷ % | ۴,۷۸۳,۴۶۴ | ۸۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۲۴ | ۱.۰۶ % | ۳۷,۸۸۲ | ۰.۶۵ % | ۲۳۶,۳۷۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۴۲۳ | ۱۱.۹۸ % | ۴,۷۸۲,۴۲۷ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۳۲ | ۱.۰۳ % | ۳۷,۸۶۶ | ۰.۶۵ % | ۲۳۶,۳۷۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۵۷۸ | ۱۱.۵۵ % | ۴,۷۶۶,۸۶۱ | ۸۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۶۳۶ | ۳.۶۳ % | ۳۷,۸۵۱ | ۰.۶۴ % | ۲۳۵,۱۹۷ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۵۵۹ | ۱۱.۵۶ % | ۴,۷۶۵,۸۲۷ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۲۸ | ۳.۵۹ % | ۳۷,۸۳۵ | ۰.۶۴ % | ۲۳۵,۱۹۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |