صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۵۱۲,۲۷۵ ۷.۵۶ % ۵,۹۰۹,۹۰۰ ۸۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۶۱۶ ۲.۲۸ % ۴,۹۱۰ ۰.۰۷ % ۱۹۲,۲۰۷ ۲.۸۴ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۵۱۲,۲۴۶ ۷.۵۶ % ۵,۹۰۸,۸۷۵ ۸۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۲۰۸ ۲.۲۶ % ۴,۹۱۸ ۰.۰۷ % ۱۹۲,۲۰۷ ۲.۸۴ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۵۰۴,۴۸۶ ۷.۴۹ % ۵,۷۹۸,۵۷۹ ۸۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۳۳,۱۹۳ ۳.۴۶ % ۴,۹۲۵ ۰.۰۷ % ۱۹۴,۰۵۳ ۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۵۰۸,۲۳۱ ۷.۷۱ % ۵,۷۴۷,۲۹۸ ۸۷.۲ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۰۱۵ ۲.۰۳ % ۴,۹۳۳ ۰.۰۷ % ۱۹۶,۳۹۳ ۲.۹۸ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۵۰۸,۲۳۰ ۷.۷۱ % ۵,۷۴۶,۳۱۰ ۸۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۶۳۷ ۲.۰۱ % ۴,۹۴۰ ۰.۰۷ % ۱۹۶,۳۹۳ ۲.۹۸ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۵۰۸,۲۲۹ ۷.۷۹ % ۵,۷۴۵,۳۲۲ ۸۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۷۰,۸۰۶ ۱.۰۹ % ۴,۹۴۷ ۰.۰۸ % ۱۹۶,۳۹۳ ۳.۰۱ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۵۱۰,۰۳۴ ۷.۸۵ % ۵,۷۲۰,۶۱۶ ۸۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۶۹,۵۲۷ ۱.۰۷ % ۲,۲۶۳ ۰.۰۳ % ۱۹۴,۱۱۹ ۲.۹۹ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۵۱۸,۰۸۲ ۷.۹۵ % ۵,۷۱۶,۷۵۴ ۸۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۷۷,۷۲۴ ۱.۱۹ % ۲,۲۷۲ ۰.۰۳ % ۲۰۴,۸۴۲ ۳.۱۴ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۴۸۶,۷۸۷ ۷.۴۳ % ۵,۷۱۰,۶۰۹ ۸۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۸۶۴ ۱.۷۴ % ۱۹۴ ۰ % ۲۳۸,۰۳۷ ۳.۶۳ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۴۸۶,۷۸۶ ۷.۴۳ % ۵,۷۰۹,۶۲۵ ۸۷.۲ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۸۰۵ ۱.۷۲ % ۱۹۴ ۰ % ۲۳۸,۰۳۷ ۳.۶۴ % ۰ ۰ %