صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۱۶۹ | ۷.۴۹ % | ۵,۷۰۲,۰۸۱ | ۸۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۹۴ | ۱.۱۲ % | ۱۶۵ | ۰ % | ۲۳۸,۴۳۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۱۶۸ | ۷.۵ % | ۵,۷۰۱,۰۹۹ | ۸۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۲۳ | ۱.۱۱ % | ۱۶۶ | ۰ % | ۲۳۸,۴۳۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۱۶۸ | ۷.۵ % | ۵,۷۰۰,۱۱۸ | ۸۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۱۹ | ۱.۰۹ % | ۱۶۷ | ۰ % | ۲۳۸,۴۳۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۴۸ | ۷.۵۵ % | ۵,۶۹۶,۵۰۹ | ۸۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۴۶ | ۱.۲۴ % | ۱۶۸ | ۰ % | ۲۳۹,۸۲۷ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۹۱۲ | ۷.۳۶ % | ۵,۶۵۷,۱۹۰ | ۸۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۸۶ | ۱.۶۶ % | ۱۶۸ | ۰ % | ۲۳۹,۳۵۹ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۶۹۴ | ۷.۳۸ % | ۵,۶۵۳,۹۳۴ | ۸۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۷۲ | ۰.۹۷ % | ۱۶۹ | ۰ % | ۲۳۸,۶۴۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۹۴۹ | ۷.۳۲ % | ۵,۶۵۰,۶۹۴ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۲۵ | ۱.۳۳ % | ۱۷۰ | ۰ % | ۲۳۷,۸۷۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۴۵ | ۷.۴ % | ۵,۶۴۲,۹۶۷ | ۸۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۳۴ | ۱.۱۷ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۲۴۰,۵۰۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۴۴ | ۷.۴ % | ۵,۶۴۱,۹۹۱ | ۸۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۵۰ | ۱.۱۷ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۲۴۰,۵۰۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۴۳ | ۷.۴ % | ۵,۶۶۱,۷۴۱ | ۸۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۸۷ | ۰.۸ % | ۱۷۲ | ۰ % | ۲۴۰,۵۰۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |