ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۵۸۴,۴۴۵	۱۰.۰۵ %	۴,۸۷۶,۴۹۰	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۷۲,۰۸۳	۱.۲۴ %	۵۱,۷۷۵	۰.۸۹ %	۲۲۹,۷۷۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۵۸۴,۴۲۵	۱۰.۰۶ %	۴,۸۷۵,۶۱۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹,۵۰۰	۱.۲ %	۵۱,۷۵۲	۰.۸۹ %	۲۲۹,۷۷۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۶۰۶,۹۰۸	۱۰.۳۹ %	۴,۸۷۲,۶۹۳	۸۳.۳۸ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۰	۱.۲۷ %	۶۳,۷۳۲	۱.۰۹ %	۲۲۶,۷۳۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۶۰۷,۶۶۹	۱۰.۳۳ %	۴,۹۷۰,۱۰۷	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲,۱۴۹	۰.۵۵ %	۴۸,۹۱۱	۰.۸۳ %	۲۲۵,۸۴۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۶۰۹,۱۰۶	۱۰.۳۴ %	۴,۹۷۷,۳۸۳	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۷	۰.۴۵ %	۴۸,۸۸۹	۰.۸۳ %	۲۲۵,۹۷۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۶۱۰,۹۴۸	۱۰.۲۹ %	۵,۰۲۰,۹۹۱	۸۴.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۶	۰.۴۸ %	۴۸,۸۶۷	۰.۸۲ %	۲۲۶,۲۹۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۶۰۵,۵۵۵	۹.۹۸ %	۵,۰۵۷,۲۱۶	۸۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۲	۰.۴۵ %	۱۴۸,۸۴۴	۲.۴۵ %	۲۲۶,۷۳۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۶۰۵,۵۲۵	۹.۹۹ %	۵,۰۵۶,۳۳۳	۸۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۸	۰.۴۳ %	۱۴۸,۸۲۲	۲.۴۵ %	۲۲۶,۷۳۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۶۰۵,۵۰۵	۱۰.۱۶ %	۵,۰۵۵,۴۶۲	۸۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۰	۰.۳۷ %	۱۴۸,۸۰۰	۲.۵ %	۱۲۷,۱۳۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...175 »