صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۶۳۴,۴۴۱ ۱۰.۸۱ % ۴,۷۲۷,۸۸۲ ۸۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۲۱,۷۳۹ ۳.۷۸ % ۳۷,۶۸۲ ۰.۶۴ % ۲۴۵,۰۲۷ ۴.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۶۳۴,۳۰۰ ۱۱.۰۸ % ۴,۵۶۱,۲۲۴ ۷۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۳۷۴ ۴.۳۲ % ۳۷,۶۶۶ ۰.۶۶ % ۲۴۵,۱۰۵ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۶۲۹,۵۰۸ ۱۱.۲۹ % ۴,۵۶۸,۲۹۸ ۸۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۹۴,۸۷۶ ۱.۷ % ۳۷,۶۵۱ ۰.۶۸ % ۲۴۳,۱۱۰ ۴.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۶۳۴,۱۶۸ ۱۰.۹۸ % ۴,۷۵۶,۴۹۰ ۸۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۵۶۶ ۱.۸۳ % ۳۷,۶۳۶ ۰.۶۵ % ۲۴۰,۳۹۲ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۶۴۳,۹۶۲ ۱۱.۳۴ % ۴,۶۱۳,۱۶۹ ۸۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۷۶,۴۴۲ ۱.۳۵ % ۱۰۲,۳۱۱ ۱.۸ % ۲۴۰,۴۳۲ ۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۶۵۸,۸۹۳ ۱۱.۴ % ۴,۷۳۶,۰۴۲ ۸۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۹۵,۷۸۲ ۱.۶۶ % ۴۹,۳۲۰ ۰.۸۵ % ۲۴۲,۱۱۱ ۴.۱۹ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۶۵۸,۸۷۴ ۱۱.۴ % ۴,۷۳۵,۱۰۸ ۸۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۹۳,۰۳۹ ۱.۶۱ % ۴۹,۲۹۷ ۰.۸۵ % ۲۴۲,۱۱۰ ۴.۱۹ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۶۵۸,۸۴۶ ۱۱.۴۱ % ۴,۷۳۴,۱۶۴ ۸۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۹۲,۱۹۳ ۱.۶ % ۴۹,۲۷۴ ۰.۸۵ % ۲۴۲,۱۱۰ ۴.۱۹ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۶۶۱,۲۸۷ ۱۱.۲۹ % ۴,۷۸۶,۳۹۲ ۸۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۹۰۰ ۱.۹۸ % ۴۹,۲۵۱ ۰.۸۴ % ۲۴۳,۱۴۸ ۴.۱۵ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۶۶۳,۵۸۲ ۱۱.۳۵ % ۴,۷۸۳,۵۹۰ ۸۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۱۲۹ ۲.۰۵ % ۴۹,۲۲۸ ۰.۸۴ % ۲۳۰,۶۳۰ ۳.۹۴ % ۰ ۰ %