صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۴۰ | ۴.۹۵ % | ۵۰۹,۸۲۵ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۵ | ۴.۲۷ % | ۴۱۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۴۰ | ۴.۹۵ % | ۵۰۹,۸۰۸ | ۹۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۲ | ۴.۲۶ % | ۴۱۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۴۰ | ۴.۹۶ % | ۵۰۹,۷۹۲ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۸ | ۴.۱۵ % | ۴۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۲۲ | ۵.۰۹ % | ۴۸۷,۴۸۳ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۹ | ۵.۷ % | ۴۱۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۷۹ | ۵.۳۳ % | ۴۸۷,۳۰۵ | ۹۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴ | ۰.۴۸ % | ۱,۸۰۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۰ | ۵.۲۴ % | ۴۸۹,۴۳۹ | ۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۷ | ۱.۳ % | ۲,۴۲۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۳۶ | ۵.۲۸ % | ۴۸۹,۱۱۲ | ۹۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳ | ۰.۴۸ % | ۴۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۳ | ۵.۲۵ % | ۴۸۸,۲۲۸ | ۹۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۹ | ۱.۱۶ % | ۴۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۳ | ۵.۲۵ % | ۴۸۸,۲۱۲ | ۹۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۹ | ۱.۱۵ % | ۴۲۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |