صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۳۹۱,۰۹۷ ۸.۳۱ % ۴,۲۲۹,۱۱۴ ۸۹.۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۳۸ ۱.۲ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۲ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۳۹۳,۸۸۵ ۸.۳۶ % ۴,۲۲۵,۸۸۵ ۸۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۴,۳۷۶ ۱.۳۷ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۱ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۳۹۳,۸۸۵ ۸.۳۷ % ۴,۲۲۴,۸۱۷ ۸۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۶۰,۵۶۲ ۱.۲۹ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۲ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۳۹۳,۱۴۱ ۸.۲۷ % ۴,۲۰۱,۲۰۷ ۸۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۵۴۰ ۲.۸۱ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۱ % ۷,۹۰۳ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۳۹۴,۹۵۵ ۸.۲۹ % ۴,۱۱۷,۹۳۹ ۸۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۲۱,۰۳۵ ۴.۶۴ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۱ % ۷,۹۵۲ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۳۷۹,۰۳۲ ۷.۷۷ % ۴,۱۰۹,۷۷۴ ۸۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۶۲,۳۶۰ ۷.۴۳ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴ % ۷,۷۲۶ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۳۷۹,۰۳۲ ۷.۷۸ % ۴,۱۰۸,۷۵۲ ۸۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۵۷,۹۷۹ ۷.۳۵ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴ % ۷,۷۲۶ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۳۷۹,۰۳۲ ۷.۷۹ % ۴,۱۰۷,۷۳۰ ۸۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۵۱,۵۵۹ ۷.۲۳ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۴ % ۷,۷۲۶ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۳۶۸,۹۴۲ ۶.۸۶ % ۴,۰۷۵,۶۵۴ ۷۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۶۸۵ ۱۶.۹ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۳۶ % ۷,۶۵۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۳۶۶,۹۶۶ ۷.۵۱ % ۳,۵۱۸,۹۵۱ ۷۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۹۷۴,۹۸۶ ۱۹.۹۵ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۴ % ۷,۶۳۹ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %